1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.1 $) меньше справедливой цены (20.31 $)
- Доходность акции за последний год (182.76%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:05 Average long-term US mortgage rate edges closer to 7%, rising to highest level since early March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-long-term-u...
источник:
6 Апреля 07:46 Average long-term US mortgage rate rises modestly this week, holding just below 7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-long-term-u...
источник:
30 Марта 08:59 Mortgage rates fall, providing some relief to home buyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mortgage-rates-fall...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freddie Mac | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.1% | 0.2% |
90 дней | 5.7% | -99.1% | 6.7% |
1 год | 182.8% | -99.1% | 33.6% |
FMCKJ vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 281.84% за последний год.
FMCKJ vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 149.21% за последний год.
Стабильная цена: FMCKJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCKJ с недельной волатильностью в 3.51% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.1 $) ниже справедливой (20.31 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.1 $) ниже справедливой на 395.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1733) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1733) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0383) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0383) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.086) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.086) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.16%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.