1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (139.91%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (5.23 $) выше справедливой оценки (4.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:02 Average rate on a 30-year mortgage drops to 6.77%, sliding to lowest level since March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-rate-30-mor...
источник:
20 Июль 15:34 Freddie Mac Reminds Homeowners of Mortgage Relief Options Amid Hurricane and Wildfire Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/freddie-mac-reminds...
источник:
20 Июль 15:31 Mortgage Rates Continue to Fall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mortgage-rates-cont...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freddie Mac | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 32.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 139.9% | -96.9% | 3.7% |
FMCKJ vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 236.81% за последний год.
FMCKJ vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 136.24% за последний год.
Стабильная цена: FMCKJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCKJ с недельной волатильностью в 2.69% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.23 $) выше справедливой (4.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1326) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1326) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0293) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0293) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0658) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0658) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке