OTC: FMCKJ - Freddie Mac

Доходность за полгода: +28.75%
Сектор: Financials

Отчетность Freddie Mac

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.76 1.46 1.46
Выручка, млрд $
14.37 11.59 15.09 20.69 15.57 13.37 15.21 21.95 3.26 21.23 21.23
Чистая прибыль, млрд $
7.69 6.38 7.82 5.63 9.24 7.21 0.04 12.11 9.33 10.54 10.54
EV, млрд $
2 042.32 2 182.2 2 540 2 730 3 150.84 3 210.95 3 210.95
EBIT, млрд $
-3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
EBITDA, млрд $
11.07 9.27 11.64 16.83 11.47
Баланс стоимость, млрд $
-101.37 -83.51 5.08 -0.312 4.48 9.12 16.41 28.03 37.02 47.72 47.72
FCF, млрд $
8.89 -0.934 4.86 5.46 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 5.46
Операционный денежный поток, млрд $
10.75 -0.934 4.4 4.22 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 5.46
Операционная прибыль, млрд $
6.46 9.51 11.85 12.3 11.14 9.02 -3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
Операционные расходы, млрд $
3.74 4.74 4.04 4.31 4.83 5.78 7.43 6.75 9.66 10.89 9.66
Чист. проц. доходы, млрд $
14.38 14.16 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36 105.36


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
13.22 5.6 12.37 6.85 7.27 5.19 154.09 119.13 5.65 5.04 5.04
Short Term Investments $
62.79 63.64 66.76 43.6 33.56 26.17 164.83 124.22 126 4.89 4.89
Long term investments $
128.89 74.94 111.55 84.32 69.11 75.71 2 385.09 2 848.11 3 034.52 43.28
Total Receivables $
2 055.64 1 738.9 1 796.13 1 851 1 896.34 2 004.19 7.75 7.47 8.53 9.93 9.93
Total Current Assets $
2 194.76 1 888.25 1 934.8 1 992.58 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 145.75 134.53
Чистые активы, млрд $
3.09 0.63 0.798 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 145.75 134.53
Активы, млрд $
2 353.66 1 985.89 2 023.38 2 049.78 2 063.06 2 203.62 2 627.42 3 025.59 3 208.33 3 280.98 3 280.98
Short Term Debt $
2 336.69 110.88 4.96 7.71 5.98 5.98
Long Term Debt $
2 171.45 1 856.7 1 930.55 1 961.56 1 993.87 2 068.65 2 593.5 2 980.19 3 145.83 3 208.19 3 208.19
Задолженность, млрд $
2 350.46 1 982.95 2 018.3 2 050.09 2 058.58 2 194.5 2 611 2 997.55 3 171.32 3 233.25 3 233.25
Чистый долг, млрд $
2 027.78 2 037.68 2 174.34 2 586.04 2 971.73 3 149.56 3 209.13 3 209.13
Долг, млрд $
4 508.14 73.07 51.08 110.88 4.96 2 980 3 153.54 3 214.17 3 214.17
Расходы на обслуживание долга $
61.05 49.57 42.63 65.45 18.01 86.82 86.82
Interest income $
65.17 67.81 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.6425 -0.0479 0.1324 -0.0912 14.21 11.1 0.01 0.151 14.35 16.21 16.21
Цена акции ао 3.95 3.34 7.63 8.6 7 5.5 8.76 2.12 2.9 4.57 4.57
Число акций ао, млн 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06
FCF/акцию 1.04 18.76 1.4 25.16 18.34 8.41 8.41


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -9.18 -7.64 153.99 -1802.88 206.28 79.08 57.38 54.49 25.2 22.08 22.08 11.97
ROA, % -0.12 0.32 0.39 -0.16 0.18 -0.03 0.3 0.02 0.2907 0.3212 0.3212 1.84
ROIC, % 0.22 0.37 0.41 0.21 0.45 0.35 -0.11 -0.11 7.36
ROS, % 44.74 51.79 27.18 59.33 64.28 -91.1 -91.1 286.19 49.64 49.64 49.64 28.57
ROCE, % -0.1351 -0.0789 -17.29 -0.2812 -0.2 6.42
Рентаб EBITDA, % 108.56 65.07 77.13 81.36 73.72 48.17 66.11 59.74 55.42 29.03
Чистая рентаб, % 91.22 44.74 51.79 27.18 59.33 51.24 60.69 52.67 286.19 49.64 49.64 28.57
Operation Margin, % 66.76 78.53 59.45 71.55 64.09 -91.1 -91.1 -196.41 -196.32 -30.15 -30.15 25.93
Чистая процентная маржа, % -15.63 -14.54 -16.26 -0.2 0.64 -15.68 23.21 -4.29 0.22 2.23 0.98 23.20


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.28 0.35 0.63 0.99 0.49 1.07 500 8.01 0.1373 0.1733 0.1733 48.39
P/BV
-0.03 -0.03 0.97 -17.92 1.02 0.84 0.35 0.1 0.0346 0.0383 0.0383 7.57
P/S
0.25 0.16 0.33 0.27 0.29 0.55 0.25 0.06 0.3929 0.086 0.086 16.41
P/FCF
0.24 -2.37 1.12 1.32 6.75 0.63 6.28 1.86 0.1224 0.2672 0.2672 3.17
E/P
362.31 288.48 159.02 100.62 202.95 93.65 128.65 433.45 6.39 7.22 7.22 82.95
EV/EBITDA
406.21 199.84 165.23 116.45 173.54 -208.57
EV/Ebit
-501.71 -501.71
EV/S
155.01 666.6 680.3 966.81 151.25 151.25 151.25 17.15
EV/FCF
178.91 2857.48 181.84 264.22 587.66 587.66 587.66 11.17
Debt/EBITDA
0 0 0 -298.98
Netdebt/Ebitda
405.98 199.6 164.81 116.12 173.14 0 0 0 -283.11
Debt/Ratio
1 1 1 1 1 0.99 0.99 0.9829 0.9796 0.9796 0.9796 0.13
Debt/Equity
-23.75 397.69 -6570.79 459.81 240.57 159.08 159.08 85.19 67.35 23.89 23.89 11.27
Debt/Net Income
484.58 302.12 354.69 338.11 305.01 305.01 305.01 31.71
Бета
2.53 2.11 2.1 2.3 0.4236 0.4236 1.74
Индекс Альтмана
1.02 1.06 1.07 1.09 1.09 0.04 0.01 0.0087 0.0313 0.0367 0.0367 53.16


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
23.72 5.51 4.98 4.15 3.14 3.14
Дивиденд
0.6747 1.2 0
Див доход, ао, %
0 260.46 0 7.61
Дивиденды / прибыль, %
255.01 86.42 63.76 194.58 44.88 43.55 987.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
6905 7284 7799 8004