1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (150%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 97.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 99.23%.
Минусы
- Цена (8 $) выше справедливой оценки (7.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:09 Fannie Mae Reminds Homeowners, Renters, and Mortgage Servicers of Disaster Relief Options for Those Affected by Disaster
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fannie-mae-reminds-...
источник:
20 Июль 16:34 Fannie Mae Named 'Best Place to Work for Disability Inclusion' by Disability:IN
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fannie-mae-named-be...
источник:
20 Июль 16:04 Home Prices Advance Another 3 Percent in Second Quarter, Show Signs of Slowing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-prices-advance...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federal National Mortgage Association | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 23.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 150% | -96.9% | 3.7% |
FNMAM vs Сектор: Federal National Mortgage Association превзошел сектор "Financials" на 246.9% за последний год.
FNMAM vs Рынок: Federal National Mortgage Association превзошел рынок на 146.33% за последний год.
Стабильная цена: FNMAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNMAM с недельной волатильностью в 2.88% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8 $) выше справедливой (7.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.306) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.306) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0686) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0686) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1758) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1758) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.24%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.24%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4034%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4034%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке