Federal National Mortgage Association (FNMAO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Federal National Mortgage Association

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (73.17%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
Текущий уровень задолженности 97.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 99.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Цена (6.1 $) выше справедливой оценки (4.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Federal National Mortgage Association	Financials	Индекс
7 дней	3.4%	-13.5%	4.3%
90 дней	-21.3%	1.4%	12.2%
1 год	73.2%	14.2%	36.6%

FNMAO vs Сектор: Federal National Mortgage Association превзошел сектор "Financials" на 58.99% за последний год.

FNMAO vs Рынок: Federal National Mortgage Association превзошел рынок на 36.54% за последний год.

Стабильная цена: FNMAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNMAO с недельной волатильностью в 1.41% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2827

P/S: 0.1624

Больше данных по FNMAO

3.2. Выручка

EPS	15.03
ROE	22.41%
ROA	0.4025%
ROIC	0%
Ebitda margin	68.29%

Больше данных по FNMAO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой (4.91 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой на 19.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2827) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2827) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0634) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0634) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1624) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1624) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.59%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4025%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4025%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (97.63%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 99.23% до 97.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 24257.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Federal National Mortgage Association

Перейти на форум акций "Federal National Mortgage Association" ⇨

Investing Port

OTC: FNMAO - Federal National Mortgage Association

Анализ компании Federal National Mortgage Association