1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.4%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (22.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (2.26 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
Текущий уровень задолженности 42.43% увеличился за 5 лет c 40.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 00:01 First Pacific to present at the dbVIC - Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference on November 8th 2023
![First Pacific to present at the dbVIC - Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference on November 8th 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eA3Bng69v6SNwYka.36CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c1bc32f339f4e97512173ec64c4449c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-pacific-prese...
источник:
6 Июнь 22:50 Deutsche Bank ADR Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
![Deutsche Bank ADR Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eA3Bng69v6SNwYka.36CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c1bc32f339f4e97512173ec64c4449c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-adr-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Pacific Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -4.6% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -1.3% | -100% | -5.5% |
1 год | 22.8% | -100% | 14.8% |
FPAFY vs Сектор: First Pacific Company Limited превзошел сектор "" на 122.83% за последний год.
FPAFY vs Рынок: First Pacific Company Limited превзошел рынок на 7.98% за последний год.
Стабильная цена: FPAFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPAFY с недельной волатильностью в 0.439% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.26 $) выше справедливой (2.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.26 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.143) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.143) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1575) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1575) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8967%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8967%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.4% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.