OTC: FPAFY - First Pacific Company Limited

Доходность за полгода: +10.78%

Отчетность First Pacific Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.74	8.05	7.13	9.1	10.3	10.51	10.51
Чистая прибыль, млрд $	0.1318	0.1211	0.5985	0.8069	1.0496	0.5012	0.5012
EV, млрд $	9.71	10.04	11.02	10.68	10.46	10.14	10.14
EBIT, млрд $	0.8467	1.07	1.47	1.81	1.8368	1.9921	1.9921
EBITDA, млрд $	1.31	1.6	2.03	2.3	2.31	2.45	2.45
FCF, млрд $	-0.5019	0.079	-0.029	0.1416	0.3308	0.8557	0.8557
Операционный денежный поток, млрд $	0.7341	1.46	1.04	1.25	1.424	2.06	2.06
Баланс стоимость, млрд $	3.08	2.93	3.14	3.3	3.3	3.69	3.69
Операционная прибыль, млрд $	1	1.07	1.47	1.81	1.8368	1.9921	1.9921
Операционные расходы, млрд $	1.17	1.28	1.24	1.41	1.3016	1.3684	1.3684
CAPEX, млрд $	1.24	1.38	1.07	1.1	1.0932	1.2035	1.2035

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	32.8		37.96		39.69	2.62	5.24	2.71	5.41	2.55	5.09
Чистая прибыль, млрд $	3.16		3.11		4.61	0.075	0.15	0.1728	0.3456	0.0778	0.1554
EV, млрд $			16.95		16.9	4.29	10.45	15.44	10.35	18.1	10.14
EBIT, млрд $	0.3227	0.3631	0.3631	0.4228	0.4228	0.4512	0.9256	0.4862	0.963	0.5369	1.0419
EBITDA, млрд $	6.98		7.61		8.24	0.5394	1.1585	0.6043	1.1993	0.6231	1.2667
FCF, млрд $	3.67		5.01		4.05	0.3887	0.4992	0.198	0.1936	0.5356	0.661
Операционный денежный поток, млрд $	0.2744	0.3486	0.3486	0.2212	0.2212	0.4909	1.1154	0.2643	0.7164	0.6008	1.3403
Баланс стоимость, млрд $			3.3		3.28	3.3	3.3	3.67	3.67	3.69	3.69
Операционная прибыль, млрд $	5.37		6.23		4.81	0.4513	0.9256	0.4862	0.963	0.5369	1.0419
Операционные расходы, млрд $						0.3612	0.6244	0.171	0.6825	0.3858	0.6851
CAPEX, млрд $	0.109	0.0778	0.0778	0.0484	0.0484	0.1022	0.6163	0.0663	0.5228	0.0652	0.6792

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5297	0.599	1.35	2.25	2.09	3.13	3.13
Short Term Investments	1.39	2.26	1.03	1.16	0.5963	0.5597	0.5597
Total Receivables	1.13	1.07	1.07	1.33	0.7387	0.7067	0.7067
Товарно материальные запасы	0.9781	0.851	0.8913	1.01	1.1857	1.1374	1.1374
Амортизация, млрд	0.4611	0.5332	0.5529	0.4876	0.4685	0.4614	0.4614
Total Current Assets	4.26	5.02	5.98	5.81	5.18	6.06	6.06
Чистые активы, млрд	5.18	4.96	4.06	3.98	3.78
Активы, млрд	20.9	21.88	26.94	26.57	25.49	27.36	27.36
Short Term Debt	2.28	2.39	1.8	1.78	1.8461	2.2	2.2
Long Term Debt	6.24	6.67	8.97	9.53	9.44	9.46	9.46
Задолженность, млрд	12.19	13.12	16.32	15.95	15.13	15.78	15.78
Чистый долг, млрд	7.99	8.6	9.58	9.1	9.22	8.48	8.48
Долг, млрд	8.52	9.2	10.94	11.35	11.31	11.61	11.61

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19.51		2.25		2.64	2.09	2.09	2.7	2.8	2.35	3.13
Short Term Investments			1.16		0.1653	0.5963	0.5963	0.3062	0.2066	1.0243	0.5597
Total Receivables		1.33	1.33	1.36	1.36	1.1895	0.7387	0.8661	0.8661	1.2083	0.7067
Товарно материальные запасы		0.9501	1.01	1.26	1.31	1.1368	1.1857	1.2669	1.3158	1.0877	1.1374
Амортизация, млрд						0.0882	0.2329	0.1182	0.2363	0.0862	0.2248
Total Current Assets		5.81	5.81	5.59	5.59	5.18	5.18	5.85	5.85	6.06	6.06
Чистые активы, млрд		3.98	3.98	3.77	3.77	3.78	3.78	3.86	3.86
Активы, млрд			26.57		25.65	25.49	25.49	27.09	27.09	27.36	27.36
Short Term Debt			1.78		1.88		1.8461	2.24	2.27	2.2	2.2
Long Term Debt			9.53		9.3		9.44		9.38		9.46
Задолженность, млрд			15.95		15.21	15.13	15.13	15.88	15.88	15.79	15.78
Чистый долг, млрд			9.1		8.58	-2.09	9.22	8.95	8.87	9.35	8.48
Долг, млрд	37.45		11.35		11.22		11.31	11.65	11.67	11.69	11.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1518	0.1395	0.6887	0.9334	1.2317	0.5905		0.5905
Цена акции ао					1.47	1.9501	2.3	2.3
Число акций ао, млн	868.16	867.8	869.06	864.48	852.16	848.82		848.82
FCF/акцию	-0.5781	0.091	-0.0334	0.1638	0.3882	1.0081		1.0081

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.32	0.28	0.44	0.0176	0.1765	0.0407	0.4075	0.0183	0.1828
FCF/акцию				0.0914	0.5875	0.0467	0.2283	0.1261	0.7774

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.18	4.03	19.72	25.06	31.83	14.35		14.35	14.46
ROA, %	0.6374	0.5661	2.45	3.02	4.03	1.8967		1.8967	5.03
ROS, %						10.19	4.77	4.77	26.97
ROCE, %	5.05	6.13	6.67	8.26	8.59	8.75		8.75	10.59
Рентаб EBITDA, %	16.89	19.85	28.43	25.26	22.37	23.34		23.34	38.48
Чистая рентаб, %	1.7	1.5	8.39	8.86	10.19	4.77		4.77	26.96
Operation Margin, %						17.86	18.95	18.95	28.92

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.42	5.47	5.91	10.07	2.2	4.28	14.46
ROA, %			0.2931	0.5884	0.6573	1.2759	0.2858	0.5681	5.03
ROCE, %	1.6816	1.9492	2.09	4.32	2.25	4.41	2.42	4.63	10.59
Рентаб EBITDA, %			20.62	22.12	22.34	22.16	24.44	24.87	38.48
Чистая рентаб, %			2.86	2.86	6.39	6.39	3.05	3.05	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.222	0.1783	0.2011	0.1743	0.1199	0.1575		0.1575	6.66
P/BV	0.1973	0.164	0.1349	0.1495	0.1192	0.143		0.143	6.23
P/E	13.04	11.86	2.4	1.9659	1.1772	3.3		3.3	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	7.42	6.28	5.44	4.65	4.54	4.13		4.13	92.93
EV/S						1.4922	0.9648	0.9648
Debt/EBITDA	6.51	5.76	5.4	4.94	4.91	4.73	4.74	4.74	28.43
Netdebt/Ebitda						3.99	3.46	3.46	10.88
Debt/Ratio						0.4437	0.4243	0.4243	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						10.77	23.16	23.16	6.38
Бета						0.8622	1.8934	1.8934	0.45
Индекс Альтмана						0.6311	0.6026	0.6026	17.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.44	0.114	0.1145	0.1261	0.1496	0.1433	6.66
P/BV	0.7399	0.7973	0.6155	0.1189	0.5789	0.1317	0.7572	0.1433	6.23
P/E			85.12	3.04	2.95	2.71	3.21	3	28.51
EV/EBITDA			7.96	3.8	4.6	2.96	5.05	2.75	92.93
Debt/EBITDA				9.76	19.28	9.73	18.77	9.17	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0746	0.0666	0.0784	0.0917	0.1112	0.119
Дивиденд	0.0064	0.0192	0.0412	0.0703	0.1398	0.1022	0.136	0.1354	0.1609	0.1354	0.1354	0.087	0.0865	0.086	0.0765	0.0904	0.1061	0.1306	0.1406	0.08	0.1406
Див доход, ао, %			0.1671	0.1671		2.14	2.69	0.9981	2.76	2.55	4.33	2.53	2.38	4.64	4.35	5.95	5.96	8.4	7.4		7.4	9.87
Дивиденды / прибыль, %														56.6	55	13.1	11.36	10.59	23.74		23.74	80.48

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0459	0.0459	0.0459	0.0556	0.0556	0.0595	0.0595
Дивиденды / прибыль, %				74.18	37.07	76.48	38.29	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0646	0.0857	0.0688	0.0435	0.0625	0.1163		0.1163
Расходы на обслуживание долга	0.4223	0.4774	0.4426	0.4792	0.4836	0.5741		0.5741
Персонал, чел						101352	101352

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.3175	0.3494	0.3504

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FPAFY - First Pacific Company Limited

Отчетность First Pacific Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное