Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.81%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (1.3158%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 31.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.22%.
Минусы
Цена (0.1925 $) выше справедливой оценки (0.1463 $)- Текущая эффективность компании (ROE=3.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -3.8% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -8.3% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 1.3% | -44.2% | 15% |
GARPF vs Сектор: Golden Agri-Resources Ltd превзошел сектор "Financials" на 45.52% за последний год.
GARPF vs Рынок: Golden Agri-Resources Ltd значительно отстал от рынка на -13.7% за последний год.
Стабильная цена: GARPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GARPF с недельной волатильностью в 0.0253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1925 $) выше справедливой (0.1463 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1925 $) выше справедливой на 24%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4656) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4656) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2428) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2428) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3711%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3711%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.81% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.54%) находятся на комфортном уровне.
