Golden Agri-Resources Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.19 | 27.65 | -55.9% | 21.43 | -43.11% |
| P/S |
|
0.2428 | 7.85 | -96.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.4656 | -29.6 | -101.57% |
|
|
| P/FCF |
|
9.49 | 11.16 | -14.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.72 | -132.82 | -104.31% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4965 | 8.95 | -94.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.07 | 69.08 | -70.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0848 | 40.7 | -99.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.67 | 30.66 | -71.71% | 9.89 | -12.27% |
| ROE |
|
4.01 | -44.08 | -109.11% |
|
|
| ROA |
|
2.04 | 2.46 | -17.21% |
|
|
| ROIC |
|
7.59 | 8.34 | -8.95% |
|
|
| ROS |
|
1.99 | 30.4 | -93.45% |
|
|
| ROCE |
|
9.31 | -60.71 | -115.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.51 | -316.22 | -101.11% | 3.64 | -3.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.92 | -158 | -101.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3114 | 0.2677 | 16.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7266 | 162.05 | -99.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.3 | 27.95 | -45.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.59 | 9.13 | -27.8% | 6.01 | 9.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.54 | 94.38% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8578 | -0.081% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
23.67 | -344.25 | -106.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.01 | 132.52 | -95.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.92 | 375.18 | -90.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.54 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
54.31 | 338.97 | -83.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17.77 | -88.33 | -120.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1.86 | -32.11 | -105.79% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
245.83 | -86.71 | -383.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-22.09 | 3248.36 | -100.68% |
IP Score
5.48/10
