1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.82%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-1.6388%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (14.71 $) выше справедливой оценки (7.22 $)
- Текущий уровень задолженности 3.83% увеличился за 5 лет c 0.9545%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 01:52 Netflix Stock Slips Despite Solid Earnings Report. Here’s the Wrinkle.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4ab5403d-5628-338c-b67...
источник:
19 Июль 01:41 Intuitive Surgical Surges After Robotics Giant Blows Profit Forecasts Out Of The Water
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ff476fe5-7eae-32c5-b5a...
источник:
19 Июль 00:23 Netflix Tops Second-Quarter Views on Stronger-Than-Expected Membership Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-tops-second...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gjensidige Forsikring ASA | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -18.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.6% | -100% | 3.7% |
GJNSY vs Сектор: Gjensidige Forsikring ASA превзошел сектор "" на 98.36% за последний год.
GJNSY vs Рынок: Gjensidige Forsikring ASA значительно отстал от рынка на -5.31% за последний год.
Стабильная цена: GJNSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GJNSY с недельной волатильностью в -0.0315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.71 $) выше справедливой (7.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.71 $) выше справедливой на 50.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.91) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (158.3) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (158.3) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.91%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.91%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.82% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1014.59%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке