1. Резюме
Минусы
- Цена (0.47 $) выше справедливой оценки (0.4199 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-31.88%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 13.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-77.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:28 Ad hoc annnouncement: GAM Holding AG announces update on strategy, expected 2023 financial results, and share buyback offer.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ad-hoc-annnouncemen...
источник:
3 Апреля 09:02 Ad hoc announcement: GAM announces 2023 full year results, proposal to strengthen the balance sheet and strategic progress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ad-hoc-announcement...
источник:
28 Февраля 09:49 Ad hoc announcement: GAM Holding AG announces first steps in turnaround
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ad-hoc-announcement...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GAM Holding AG | Индекс | ||
7 дней | 88% | -50% | 1.5% |
90 дней | 0% | 13.2% | 8% |
1 год | -31.9% | 8448.2% | 33% |
GMHLF vs Сектор: GAM Holding AG значительно отстал от сектора "" на -8480.04% за последний год.
GMHLF vs Рынок: GAM Holding AG значительно отстал от рынка на -64.9% за последний год.
Стабильная цена: GMHLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMHLF с недельной волатильностью в -0.6132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.47 $) выше справедливой (0.4199 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0328) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0328) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4924) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4924) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3975) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3975) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 429.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (429.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.38%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.38%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.53%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.53%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.