Financial Markets by TradingView

OTC: HESAY - Hermès International Société en commandite par actions

Доходность за полгода: +7.99%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (236.04 $) выше справедливой оценки (41.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4886%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.06% увеличился за 5 лет c 0.6695%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hermès International Société en commandite par actions Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.6% -2.8% 2.1%
90 дней -9.3% -100% -5.2%
1 год 8.9% -100% 15.2%

Положительная оценка HESAY vs Сектор: Hermès International Société en commandite par actions превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 108.94% за последний год.

Отрицательная оценка HESAY vs Рынок: Hermès International Société en commandite par actions значительно отстал от рынка на -6.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HESAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HESAY с недельной волатильностью в 0.172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.24
P/S: 15.17
Больше данных по HESAY

3.2. Выручка

EPS 4.42
ROE 31.19%
ROA 22.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.82%
Больше данных по HESAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (236.04 $) выше справедливой (41.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (236.04 $) выше справедливой на 82.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.24) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.24) выше чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.39) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.39) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.17) выше чем у сектора в целом (2.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.38) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.38) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.75%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.75%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6695% до 10.06%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 47.73% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4886% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4886% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4886% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hermès International Société en commandite par actions

Перейти на форум акций "Hermès International Société en commandite par actions" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме