Анализ компании Hermès International Société en commandite par actions
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.57%) выше чем средняя по сектору (24.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-143.12%)
Минусы
- Цена (235.15 $) выше справедливой оценки (33.32 $)
- Дивиденды (0.2027%) меньше среднего по сектору (6.24%).
- Текущий уровень задолженности 1.66% увеличился за 5 лет c 0.6695%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | 0% | 4.3% |
| 90 дней | 4% | 4.1% | 12.2% |
| 1 год | 30.6% | 24.3% | 36.6% |
HESAY vs Сектор: Hermès International Société en commandite par actions превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 6.3% за последний год.
HESAY vs Рынок: Hermès International Société en commandite par actions значительно отстал от рынка на -6.06% за последний год.
Стабильная цена: HESAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HESAY с недельной волатильностью в 0.588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (235.15 $) выше справедливой (33.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (235.15 $) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.24) выше чем у сектора в целом (45.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.24) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.39) выше чем у сектора в целом (-86.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.39) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.17) выше чем у сектора в целом (6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.17) выше чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.38) выше чем у сектора в целом (28.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.38) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.36%) выже чем у сектора в целом (-143.12%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.36%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (6.36%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2027% ниже средней по сектору '6.24%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2027% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2027% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
