1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.5%) выше чем средняя по сектору (-98.02%).
Минусы
- Цена (31.14 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
- Дивиденды (2.82%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 0.6024% увеличился за 5 лет c 0.4556%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Hong Kong bourse logs first profit rise in three quarters, IPOs pick up
![Hong Kong bourse logs first profit rise in three quarters, IPOs pick up](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JGPofLtxT_dQQqJFDO5CfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/800d10c13706e67b8bfc0bf561b7bcdf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kongs-bourse-r...
источник:
18 часов назад HKEX reports its best second quarter on record as IPOs, stock trading revive in Hong Kong
![HKEX reports its best second quarter on record as IPOs, stock trading revive in Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6pxHzuQY6HNM0qjnJAn6gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/dd770818d826f61b94344d22781bde80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hkex-reports-best-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | -14.3% | -98.4% | 5.9% |
1 год | -18.5% | -98% | 27.7% |
HKXCY vs Сектор: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited превзошел сектор "Financials" на 79.51% за последний год.
HKXCY vs Рынок: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от рынка на -46.25% за последний год.
Стабильная цена: HKXCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKXCY с недельной волатильностью в -0.3558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.14 $) выше справедливой (7.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.14 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.49) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.49) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8062) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8062) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.99) выше чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.99) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.64) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.64) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7728%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7728%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.16%) выже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке