1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (56.2%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-11.52%) выше чем средняя по сектору (-69.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (0.7715 $) выше справедливой оценки (0.2239 $)
- Текущий уровень задолженности 35.75% увеличился за 5 лет c 6.98%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -71.8% | -0.6% |
90 дней | 13.9% | -70.4% | 9.1% |
1 год | -11.5% | -69.5% | 31.7% |
HOKCF vs Сектор: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 58.03% за последний год.
HOKCF vs Рынок: The Hong Kong and China Gas Company Limited значительно отстал от рынка на -43.17% за последний год.
Стабильная цена: HOKCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOKCF с недельной волатильностью в -0.2214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7715 $) выше справедливой (0.2239 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7715 $) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2823) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2823) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0241) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0241) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0301) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0301) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.1653%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1653%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.85%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.85%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.61%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.61%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 56.2% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 56.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 56.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.86%) находятся на не комфортном уровне.