OTC: HOKCF - The Hong Kong and China Gas Company Limited

Доходность за полгода: +8.07%
Сектор: Utilities

Отчетность The Hong Kong and China Gas Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									33.59	27.62	29.25	17.53		13.99
Выручка, млрд $	22.43	24.92	28.25	31.62	29.59	28.56	32.48	39.07	40.63	40.93	53.56	58.56	56.78	56.87
Чистая прибыль, млрд $	6.15	7.73	6.85	7.21	7.41	7.45	8.34	9.42	7.06	6.12	5.13	4.13	6.05	6.06
EV, млрд $								62.2	35.67	31.23	34.83	23.65	22.76	50.55
EBIT, млрд $								8.4	8	8.33	8.8	1.2272	7.99	8
EBITDA, млрд $			11.02	11.78	11.93	13.28	14.73	16.05	14.39	13.14	13.08	11.74	11.52	11.54
FCF, млрд $	0.232	0.76	1.698	1.814	1.92	2.21	2.38	2.69	2.86	2.62	2.06	0.1677		0.1679
Операционный денежный поток, млрд $								9.46	9.88	9.83	10.45	1.23		1.2358
Баланс стоимость, млрд $								62.55	66.4	68.61	69.67	8.14	8.14	59.75
Операционная прибыль, млрд $	5.68	5.88	6.66	7.22	6.77	6.91	7.22	8.15	6.83	8.08	7.29	1.04	7.99	8
Операционные расходы, млрд $			21.55	24.35	22.6	21.64	25.26	30.92	33.8	32.97	46.18	6.76	6.52	6.53
CAPEX, млрд $	4.73	5.91	5.29	6.37	6.36	6.26	6.15	6.75	7.05	7.29	8.41	1.07		1.0679

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	19.24	19.83	20.35	20.28	18.24	22.69	24.73		28.84		29.72	15.67	31.23	1.8651	29.18	3.55
Чистая прибыль, млрд $	5.32	5.01	4.44	3.57	3.13	3.97	4.81		1.3		4	0.97	2.21	0.231	4.26	0.3134
EV, млрд $									73.59		67.76	3.94	23.31	5.97	52.72
EBIT, млрд $							0.3062	2.01	2.01	2.26	2.26	1.9351	1.9266	0.3037	0.6074	0.4165
EBITDA, млрд $	5.8	5.09	5.62	5.16	5.52	5.8	6.39		5.72		6.26	2.78	5.61	0.4135	6.59	0.6343
FCF, млрд $	1.44	2.16	1.74	1.95	1.42	1.87	1.51		0.7169		0.9647	0.3525	0.4469	0.8132	1.96
Операционный денежный поток, млрд $							0.3376	2.59	2.59	2.23	2.23	2.61	2.6	2.62	2.61
Баланс стоимость, млрд $									69.67		66.46	63.84	8.14	60.93	60.86	7.64
Операционная прибыль, млрд $	4.67	5.49	4.88	5.86	4.14	6.44	5.18		5.43		4.2	1.9345	5.53	0.3037	5.58	0.4165
Операционные расходы, млрд $												3.84	3.79	0.2773	0.3314	0.5039
CAPEX, млрд $	1.24	1.29	1.34	1.41	1.41	1.53	1.61	1.83	1.68	1.62	1.76	2.26	1.77	1.8051	1.84

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.87	9.14	8.2	7.83	8.48	10.24	1.69	8.96
Short Term Investments		0.6446	0.3466	0.3763	0.0779	0.0157	0.0157	1.4384
Total Receivables		7.37	7.8	7.39	8.59	0.5667	9.6	9.62
Товарно материальные запасы		2.48	2.36	2.67	3.14	0.4392	0.4392	2.56
Амортизация, млрд		2.54	2.74	2.92	3.28	0.451	3.53	3.54
Total Current Assets		20.69	20.1	20.03	24.18	3.68	3.68	24.39
Чистые активы, млрд		20.66	20.07	20	24.14	3.67	3.67	3.69
Активы, млрд	131.06	132.69	140.47	150.28	167.74	21.56	21.56	161.7
Short Term Debt		9.28	9.33	11.38	18.6	2.58	2.58	17.15
Long Term Debt			28.69	31.09	36.84	5.12	5.12	5.11
Задолженность, млрд	60.82	62.5	65.07	71.13	86.06	11.95	11.95	90.81
Чистый долг, млрд		28.44	31.07	35.03	44.81	5.99	5.99	48.84
Долг, млрд	17.07	9.26	10.28	11.45	52.23	58.69	57.7	57.8

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.8	8.5	7.21	7.85	8.35	7.46	8.37		10.56		10.17	13.29	13.24	10.79	10.76	1.1451
Short Term Investments									0.0779		0.0731	0.0525	0.0157	0.046	1.4735	0.1839
Total Receivables								8.58	8.59	8.79	8.81	9.78	0.5667	3.73	3.73	1.2297
Товарно материальные запасы								3.13	3.14	3.33	3.33	3.44	0.4392	2.6	2.6	0.3276
Амортизация, млрд												0.8418	1.7675	0.1098	0.2346	0.2178
Total Current Assets								24.14	24.18	24.25	24.3	28.82	3.68	31.46	31.42	3.12
Чистые активы, млрд								24.1	24.14	24.22	24.26	74.92	3.67
Активы, млрд									167.74		165.69	169.07	21.56	162.63	162.45	20.67
Short Term Debt									18.6		16.79		2.58		19.11	2.19
Long Term Debt									36.84		41.72		5.12		42.25
Задолженность, млрд									86.06		87.22	93.66	11.95	90.75	90.65	11.61
Чистый долг, млрд									44.81		48.22	-13.29	5.99	-10.79	50.58	6.24
Долг, млрд	32.88	26.15	24.78	26.17	26.1	29.81	36.81		38.53		35.13		43.52		38	7.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.33	0.41	0.37	0.38	0.39	0.39	0.44	0.5	0.37	0.071	0.27	0.03	0.3242		0.3248
Цена акции ао	1.29	1.31			1.23	1.47	1.47	1.45	1.43	1.75	1.8	1.48	1.38	0.9516	0.8972	0.6774	0.7715
Число акций ао, млн									18660	18660	18659	18659	18659	18659	2381.62		2385.8
FCF/акцию										1.1302	1.1938	1.0865	0.8598	0.0702			0.0702

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.25	0.22	0.17	0.15	0.19	0.23	0.04	0.18	0.052	0.1	0.0124	0.19
FCF/акцию										0.1478	0.1815	0.3409	0.8221

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.56	17.79	14.4	13.56	13.26	13.17	13.81	14.88	10.8	9.35	7.22	6.85	17.85		17.85	-0.44
ROA, %	7.8	8.39	6.67	6.44	6.35	6.32	6.64	7.06	5.1	3.58	3.15	3.29	6.61		6.61	0.87
ROIC, %	10.67	11.27	9.24	9.09	9.01	9.11	9.47	10.04	7.56	6.31	4.99				4.99	5.54
ROS, %			23.72	22.97	23.62	46.49	23.5	21.46	19.75	20.52	20.52	7.05	8.79	10.66	10.66	2.73
ROCE, %								7.87	7.02	6.97	6.81	7.68	6.58		6.58	5.89
Рентаб EBITDA, %			39.01	37.27	40.32	42.26	41.3	37.92	32.38	15.2	19.14	14.59	20.28		20.28	20.59
Чистая рентаб, %	25.3	23.6	23.6	22.8	22.9	24.2	22.2	20.9	16.8	19.7	13.6	7.25	10.65		10.65	2.74
Operation Margin, %			23.72	22.97	23.62	24.21	22.23	20.87	16.81	19.43	19.43		13.33	14.07	14.07	10.93
Чистая процентная маржа, %	27.42	31.01	24.26	22.49	24.68	25.71	25.33	23.83	17.15	14.68	9.37				9.37	6.94

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.19	4.31	0.5474	0.9406	0.7582	-0.44
ROA, %						0.5799	2.03	0.2509	0.2844	0.343	0.87
ROCE, %				2.78	1.743	1.5084	2.63	0.3069	0.6233	0.5959	5.89
Рентаб EBITDA, %	30.26	25.56	25.84	19.83	21.07	17.72	17.97	22.17	22.57	17.88	20.59
Чистая рентаб, %						6.19	6.19	12.39	12.39	8.84	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.4	6.9	6.8	7.2	8.6	7.3	6.3	5.2	4.7	2.38	0.0301		0.0301	1.76
P/BV	4.5	4	3.7	3.7	4.3	4.1	3.9	2.8	3.2	2.11	1.744		0.0241	1.97
P/E	29.5	30.7	27.8	27.7	34.1	31	29.9	20.85	29.9	36.79	0.2823		0.2823	25.54
P/FCF	4.96	5.73	5.78	6.97	8.53	8.87	9.03	8.69	10.36		83.32	83.32	83.32	24.20
E/P	72.47	65.28	57.11	48.28	38.78	36.98	24.75	26.14	21.93		0.0491	0.4325	0.4325	-0.03
EV/EBITDA	5.19	2.61	2.1	2.87	2.38	3.01	4.47	3.98	2.25	1.9	4.38		4.38	4.44
EV/S											2.99	0.8887	0.8887
Debt/EBITDA						2.31	0.71	0.87	4.15	4.61	35.68	5.01	5.01	-0.67
Netdebt/Ebitda	4.33	1.67	1.02	1.59	0.78	1.29	2.3	2.01	2.01		3.47	4.23	4.23	-0.48
Debt/Ratio	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.47		2.86	0.3575	0.3575	0.35
Debt/Equity	1	0.95	0.97	0.96	0.97	1	0.98	1.03	1.03		16.7	15.64	15.64	1.43
Debt/Net Income											89.76	9.54	9.54	12.15
Бета								0.42	0.51	0.55	-0.1021	1.8166	1.8166	-0.84
Индекс Альтмана	1.14	1.18	1.17	1.4	1.15	1.3	1.28	1.13	0.8742	0.8253	20.77	2.55	2.55	1.68

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.0993	0.3695	0.344	0.3194		1.76
P/BV	0.3523	0.2491	0.2285	1.8014	0.2332	0.0298		1.97
P/E			17.76	5.97	5.35	4.66		25.54
EV/EBITDA			1.4191	2.78	0.6778	6.99		4.44
Debt/EBITDA				1.3753		72.96	11.65	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	5.08	5.55	5.98	6.31	0.8359
Дивиденд	0.0377	0.121	0.121	0.0155	0.0156	0.0156	0.0156	0.0155	0.0717	0.1792	0.19	0.07	0.2	0.22	0.25	0.27	0.19	0.32	0.3	0.03	0.35	0.04	0.3949	0.0294	0.3949
Див доход, ао, %									5.79	14.52	14.96	4.41	13.83	15.24	16.96	19.02	10.83	17.59	17.23	2.07	22.65	4.69	56.2		56.2	4.37
Дивиденды / прибыль, %													50.9	58.2	58.7	65.8	72	45.6	66.2	35.34	85.2	172.41			121.86	75.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2616	1.12	1.12	2.15	2.16	1.124	1.119	2.15	2.15
Дивиденды / прибыль, %						115.83	115.83	932.1	930.52	75.04

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3	0.219	0.1857	0.1707	0.0262			0.0262
Расходы на обслуживание долга	1.2304	1.2686	1.2999	1.7758	1.5694	2.21		2.21
Всего задолженность	26.15	26.17	29.81
Персонал, чел				54031	54031	56222	56444

Investing Port

OTC: HOKCF - The Hong Kong and China Gas Company Limited

Отчетность The Hong Kong and China Gas Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное