1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.95%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (10.16%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 15.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.
Минусы
- Цена (0.683 $) выше справедливой оценки (0.6102 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:37 Oaktree Inks £1 Billion Private Credit Tie-Up with Lloyds Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oaktree-inks-1-bill...
источник:
20 Июль 19:02 Best UK mortgage deals of the week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-mortgage-deals...
источник:
20 Июль 19:02 Lloyds Bank and Oaktree partner to launch a new lending facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lloyds-bank-oaktree...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lloyds Banking Group plc | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 6.7% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 10.2% | -96.9% | 3.7% |
LLDTF vs Сектор: Lloyds Banking Group plc превзошел сектор "Financials" на 107.07% за последний год.
LLDTF vs Рынок: Lloyds Banking Group plc превзошел рынок на 6.49% за последний год.
Стабильная цена: LLDTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LLDTF с недельной волатильностью в 0.1954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.683 $) выше справедливой (0.6102 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.683 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7817) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7817) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8566) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8566) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.06) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.06) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.48%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6207%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6207%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.24%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке