Анализ компании LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.61%) выше чем средняя по сектору (-21.27%).
Минусы
- Цена (728.24 $) выше справедливой оценки (393.29 $)
- Дивиденды (1.89%) меньше среднего по сектору (2.48%).
- Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 14.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 13.2% | -7.8% | 1.7% |
| 90 дней | 1% | -19.8% | 6.1% |
| 1 год | -6.6% | -21.3% | 31.4% |
LVMHF vs Сектор: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 14.66% за последний год.
LVMHF vs Рынок: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton значительно отстал от рынка на -38.01% за последний год.
Стабильная цена: LVMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVMHF с недельной волатильностью в -0.1271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (728.24 $) выше справедливой (393.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (728.24 $) выше справедливой на 46%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у сектора в целом (48.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (9.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.89) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) выше чем у сектора в целом (4.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (28.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.89% ниже средней по сектору '2.48%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
