OTC: LVMHF - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

Доходность за полгода: -11.84%
Сектор: Consumer Discretionary

Анализ компании LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (5.01%) выше чем средняя по сектору (-17.84%).

Минусы

  • Цена (728.24 $) выше справедливой оценки (372.93 $)
  • Дивиденды (1.82%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 14.42%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

Похожие компании

Whitbread PLC

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Kering SA

Samsonite International S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Consumer Discretionary Индекс
7 дней 7.5% -23.7% 4.4%
90 дней 2.9% -22.2% 12.3%
1 год 5% -17.8% 36.7%

LVMHF vs Сектор: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 22.85% за последний год.

LVMHF vs Рынок: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton значительно отстал от рынка на -31.67% за последний год.

Стабильная цена: LVMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LVMHF с недельной волатильностью в 0.0963% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 30.33
ROE 24.87%
ROA 10.56%
ROIC 15.57%
Ebitda margin 34.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (728.24 $) выше справедливой (372.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (728.24 $) выше справедливой на 48.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у сектора в целом (48.07).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (9.13).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.89) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) выше чем у сектора в целом (4.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (28.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.32%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.42% до 17.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.82% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton