Анализ компании LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
1. Резюме
Минусы
- Цена (645.2 $) выше справедливой оценки (416 $)
- Дивиденды (1.96%) меньше среднего по сектору (2.57%).
- Доходность акции за последний год (-28.26%) ниже чем средняя по сектору (-15.63%).
- Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 15.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.6% | -46.2% | -8.5% |
| 90 дней | -1.9% | -43.9% | -13.9% |
| 1 год | -28.3% | -15.6% | -2.2% |
LVMHF vs Сектор: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -12.64% за последний год.
LVMHF vs Рынок: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton значительно отстал от рынка на -26.02% за последний год.
Стабильная цена: LVMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVMHF с недельной волатильностью в -0.5435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (645.2 $) выше справедливой (416 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (645.2 $) выше справедливой на 35.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у сектора в целом (48.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.35) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (8.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.89) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) выше чем у сектора в целом (4.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (29.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-49.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (44.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (13.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.56%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.96% ниже средней по сектору '2.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
