1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.79%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Цена (14.6 $) выше справедливой оценки (11.99 $)
- Дивиденды (6.27%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 38.69% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 10:24 Two U.S. funds to vote Mediobanca outgoing board's slate for board renewal
![Two U.S. funds to vote Mediobanca outgoing board's slate for board renewal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YSnn1e9mJnxaMuuf8KEVyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ecc58a334a92cd45b7e84e4ec3b874d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-u-funds-vote-me...
источник:
17 Августа 09:06 Mediobanca profit tops forecast as wealth management shift advances
![Mediobanca profit tops forecast as wealth management shift advances](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.tuV_G2oGHG06dW8Kr.ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/2c2a163b6031a3901a2cbbbe45b4bb24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mediobanca-beats-es...
источник:
17 Августа 08:47 Mediobanca SpA's Dividend Analysis
![Mediobanca SpA's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zLGWy8gZ5lUedMbAVxH0XQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/c8005cb804c50bf624c7c4dde0ade99a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mediobanca-spas-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -12% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | 0% | -99.7% | 5.9% |
1 год | 29.8% | -99.7% | 27.7% |
MDIBF vs Сектор: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. превзошел сектор "Financials" на 129.46% за последний год.
MDIBF vs Рынок: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. превзошел рынок на 2.04% за последний год.
Стабильная цена: MDIBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDIBF с недельной волатильностью в 0.5729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.6 $) выше справедливой (11.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.6 $) выше справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7896) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7896) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.59) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.59) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0538%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0538%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке