OTC: MDIBF - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Доходность за полгода: +5.06%
Сектор: Financials

Отчетность Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.42	9.37	9.04	8.76		9.46
Выручка, млрд $	1.516	1.529	1.574	1.819	1.838	1.979	2.19	2.27	2.33	2.59	2.66	2.85	4.49
Чистая прибыль, млрд $	0.081	-0.18	0.465	0.59	0.605	0.75	0.864	0.823	0.6	0.808	0.9362	1.0268	1.0268
EV, млрд $							27.88	27.73	9.49	30.37	20.06	22.64	44.49
EBIT, млрд $								1.6471	0.3402	0.3203	0.3737	0.4917	0.4917
EBITDA, млрд $			0.5421	0.7999	0.7767	0.9586	1.1397	1.1269	0.8987	0.4221	0.4644	0.5924	0.5924
FCF, млрд $	0.165	0.029	0.114	-0.367	0.775	0.966	0.352	-0.013	2.89	-1.454	5.8	-3.24	-0.9367
Операционный денежный поток, млрд $							-0.471	0.0129	2.94	-0.0954	5.86	-3.16	-0.8536
Баланс стоимость, млрд $							9.64	9.81	9.65	11.01	10.65	10.28	12.35
Операционная прибыль, млрд $			0.2965	0.576	0.4906	0.4623	1.1373	1.1099	0.3402	0.3203	0.3737	0.4917	0.4917
Операционные расходы, млрд $			0.7041	0.7505	0.8743	1.2419	1.0412	1.0767	0.7361	0.7992	0.7708	0.841	0.841
CAPEX, млрд $	0.07	0.025	0.049	0.047	0.08	0.148	0.03	0.026	0.049	0.055	0.0265	0.0398	0.0831

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										0.6708	0.8039	0.7221	0.723	0.8722
Чистая прибыль, млрд $	0.39	0.45	0.37	0.47	0.13	0.41	0.4004	0.0312	0.3923	0.2626	0.5572	0.4698	0.3513	0.2873
EV, млрд $								26.39	20.06		21.51	32.07	33.9	37.85
EBIT, млрд $											0.2069	0.2809		0.2645
EBITDA, млрд $											0.2557	0.3318	0.4587	0.3772
FCF, млрд $	-0.89	0.09	1.52	-0.43	0.52	-0.0811	-4.77	0.026	0.7773		-0.3938	-0.4859		0.9182
Операционный денежный поток, млрд $											-0.403	-0.4428		0.9613
Баланс стоимость, млрд $								10.99	10.65		10.28	11.33	10.85	12.11
Операционная прибыль, млрд $	-0.88	0.09	1.53	-0.41	0.52	-0.0719	-4.75	0.0373	0.7925		-0.3766	0.2809	0.4587	0.2645
Операционные расходы, млрд $											0.3781	0.4556	0.3443	0.6369
CAPEX, млрд $											0.0393	0.0431		0.0431

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.14	4.03	6.33	12.12	24.27	11.73	4.92
Short Term Investments	5.35	7.1	8.27	6.41	16.11	8.94	8.94
Total Receivables	0.5913	0.5398	0.7457	0.7667	0.8693	0.9282	0.3084
Товарно материальные запасы		1.4822	4.24	4.05	8.7	5.22	5.22
Амортизация, млрд		0.0503	0.0941	0.1017	0.0907	0.1007	0.1007
Total Current Assets	15.85	19.08	17.43	20.13	23.48	20.91	16.55
Чистые активы, млрд	15.85	19.08	17.43	20.13	23.48	0.4749	0.4749
Активы, млрд	72.3	78.24	78.95	82.6	90.57	100.35	99.95
Short Term Debt	33.69	6.9	4.74	3.05	7.53	5.42	5.42
Long Term Debt	29.39	29.04
Задолженность, млрд	62.57	68.35	69.21	71.5	79.82	89.96	87.49
Чистый долг, млрд	20.73	20.13	18.02	16.7	12.85	14.05	33.76
Долг, млрд		39.39	38.45	32.04	46.6	38.67	38.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.76		9.05	11.73	4.92		5.71
Short Term Investments				20.95	8.94		12.59
Total Receivables	0.6811		0.8693	0.116	0.9282
Товарно материальные запасы	0.0064			0.0075	5.22
Амортизация, млрд				0.0488	0.051		0.1127
Total Current Assets	23.01	21.74	23.48	25.07	20.91	10.39	19.55
Чистые активы, млрд	23.01	21.74	23.48	0.457	0.4749	1.333
Активы, млрд	89.1		90.57	100.35	91.64	94.52	104.92
Short Term Debt				10.23	5.42		15.93
Задолженность, млрд	78.01		79.82	89.96	80.21	83.57	92.7
Чистый долг, млрд	18.24		12.85	14.05	22.28	23.15	26.45
Долг, млрд				43.74	38.67	23.15	51.85

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.09	-0.21	0.53	0.67	0.7	0.87	0.98	0.94	1.09	0.93	1.19	1.2214		1.1136
Цена акции ао	14.1	10.37	11.35	9.08	5.25	5.92	8.55	9.75	7.35	11.35	8.47	10.7	9.2	10.61	11.25	13.55	13.44
Число акций ао, млн										877.84	865	876	865	842	840.69		922.03
FCF/акцию										0.4008	-0.0148	3.36	-1.6864	6.73	-3.85		-1.0159

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	0.52	0.43	0.54	0.15	0.46	0.43	0.04	0.44	0.31	0.66	0.55	0.4178	0.3414
FCF/акцию											-0.4891	-0.5267		0.9897

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.21	-2.7	6.33	7.11	6.87	8.36	9.21	8.46	5.19	7.82	9.05	9.35		8.73	11.06
ROA, %	0.11	-0.24	0.65	0.84	0.86	1.07	1.21	1.09	0.65	1	1.03	1.1271		1.0538	1.32
ROIC, %			0.77	1.34	1.13	1.11	2.31	2.18							13.11
ROS, %								47.64	35.02	35.02	36.18	36.14	22.87	22.87	23.32
ROCE, %								3.5	0.6762	0.5852	0.778	0.817		0.817	1.67
Рентаб EBITDA, %			54.18	60.31	56.9	56.25	52.02	49.59	27.18	52.61	50.03	13.21		13.21	24.62
Чистая рентаб, %			46.45	44.46	44.29	44.02	39.43	36.21	25.8	37.25	35.21	36.02		22.89	23.32
Operation Margin, %			29.63	43.42	35.94	27.13	51.92	48.84				0	10.95	10.95	23.42
Чистая процентная маржа, %	5.34	-11.76	29.53	32.43	32.9	37.91	39.44	36.21	25.8	31.24				35.72	23.20

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.53		5.78	3.44	4	3.04	11.06
ROA, %	0.422		0.624	0.2549	0.3774	0.2881	1.32
ROCE, %			0.4327	0.5407		0.4721	1.67
Рентаб EBITDA, %			12.6	13.73	63.44	11.13	24.62
Чистая рентаб, %		39.15	36.38	32.72	48.59	32.94	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	3.7	4.3	3.3	4.2	2.9	3.8	2.8	3.5	3.11	3.43		2.39	22.18
P/BV	0.5	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.9	0.89	0.82	0.88	0.8267		0.8613	10.35
P/E	24.8	13.6	11.6	9.9	10.9	7.4	10.6	9.83	9.81	8.89	9.53		10.46	59.40
P/FCF		16.44	-6.29	-35.46	28.08	-15.21	3926.53	2.72	3.16		1.631	-10.1	-10.1	0.68
E/P		6.3	7.01	9.54	7.66	11.83	8.56	7.57	6.51		0.0959	0.1085	0.1085	0.13
EV/EBITDA		132.31	87.63	90.07	68.05	58.12	30.72	1.79	3.23	84.01	75.1		75.1	-379.32
EV/S											7.99	9.91	9.91
Debt/EBITDA							23.21	88.52	90.23	85.21	65.27	65.28	65.28	-477.58
Netdebt/Ebitda		118.71	77.12	81.91	57.84	51.71	22.19	-7.04	-7.04		0	56.99	56.99	-457.69
Debt/Ratio		0.89	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88		0.357	0.3869	0.3869	0.13
Debt/Equity		7.98	7.06	6.89	6.72	6.49	6.97	7.17	7.17		72.39	81.43	81.43	7.80
Debt/Net Income											35.64	37.66	37.66	37.56
Бета								1.77	1.59	1.3	1.7675	-0.1104	-0.1104	0.76
Индекс Альтмана		-0.03	-0.06	-0.08	-0.09	-0.05	-0.02	-0.06	0.1943	0.1701	0.1879	0.1949	0.1949	415.33

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		12.48	1.8229	5.69	4.62	4.78	3.65	22.18
P/BV	0.7353	0.6709		0.7184	0.8566	0.9826	0.9331	10.35
P/E		39.71	5.8	16.59	13.69	12.22	9.76	59.40
EV/EBITDA				161.6	75.74	32.6	50.28	-379.32
Debt/EBITDA				171.04	116.54	50.47	137.46	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.3195	0.4112	0.4068	0.0037	0.5796	0.634
Дивиденд	0.1549	0.1499	0.1799	0.3998	0.4798	0.5797	0.6497	0.6497		0.1233	0.2289	0.0641		0.15	0.15	0.25	0.27	0.37	0.47	0.47	0.49	0.77	0.85	0.85
Див доход, ао, %	1.4409	2.13	1.8081	4.02	2.66	2.5	2.96	6.34	4.9	6.77	2.52	1.221	1.0828	1.74	2.56	3.67	3.26	5.55	4.22	5.34	4.56	8.18	6.27	6.27	5.68
Дивиденды / прибыль, %															24.5	39.1		39.3	48.5	49	62	66.61	61.74	67.34	1478.68

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.663	0.0158	0.7974
Дивиденды / прибыль, %	111.6	3.07	106.94	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.9	1.89	1.94	1.82	1.85	1.801		1.801
Расходы на обслуживание долга	0.4818	0.5022	0.4023	0.4023	0.5233	1.0265		0.4793
Персонал, чел				4921	4973	5129	5369

Investing Port

OTC: MDIBF - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Отчетность Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное