1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.12%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (126 $) выше справедливой оценки (87.55 $)
- Доходность акции за последний год (5.25%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 36.41% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 02:16 Ex-Macquarie Banker’s Activist Hedge Fund Strategy Soars 42%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ex-macquarie-banker...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macquarie Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 3.7% | 13.2% | 8% |
1 год | 5.3% | 8448.2% | 33% |
MQBKY vs Сектор: Macquarie Group Limited значительно отстал от сектора "" на -8442.9% за последний год.
MQBKY vs Рынок: Macquarie Group Limited значительно отстал от рынка на -27.76% за последний год.
Стабильная цена: MQBKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MQBKY с недельной волатильностью в 0.101% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (126 $) выше справедливой (87.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126 $) выше справедливой на 30.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.88) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2907%) ниже средней доходности за 5 лет (14.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2907%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.12% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.79%) находятся на комфортном уровне.