1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (126 $) выше справедливой оценки (80.96 $)
Текущий уровень задолженности 36.41% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 06:07 Movie Theater Industry's Annual Growth Won't Return Until Fourth Quarter, Macquarie Says
![Movie Theater Industry's Annual Growth Won't Return Until Fourth Quarter, Macquarie Says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x71th1DzF.d8LwbZdRhgAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/ceabeafcdad4bdf89f99b89fa38275e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/movie-theater-indus...
источник:
17 Июль 05:46 Searing Heat Triggers Fuel-Supply Worries at Oil Refineries in Europe and Beyond
![Searing Heat Triggers Fuel-Supply Worries at Oil Refineries in Europe and Beyond](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eOhI_lHOeR0VslSW9NmDVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/21381da187f801e7fb7b58e09b2d03bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/searing-heat-trigge...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macquarie Group Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.8% | -100% | 3.7% |
MQBKY vs Сектор: Macquarie Group Limited превзошел сектор "" на 100.8% за последний год.
MQBKY vs Рынок: Macquarie Group Limited незначительно отстал от рынка на -2.87% за последний год.
Стабильная цена: MQBKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MQBKY с недельной волатильностью в 0.0154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126 $) выше справедливой (80.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126 $) выше справедливой на 35.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.88) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.88) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке