Macquarie Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.33 | 27.93 | -23.62% | 16.1 | +32.55% |
| P/S |
|
4.44 | 7.66 | -41.97% |
|
|
| P/BV |
|
2.21 | -29.58 | -107.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.97 | 11.05 | -144.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.82 | -75.75 | -122.2% |
|
|
| Ev/S |
|
18.47 | 8.59 | 115.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.41 | 70.61 | -148.73% |
|
|
| E/P |
|
0.078 | 40.61 | -99.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
109.86 | 25.63 | 328.56% | 64.11 | +71.34% |
| ROE |
|
10.57 | -43.8 | -124.13% |
|
|
| ROA |
|
0.8885 | 2.08 | -57.21% |
|
|
| ROIC |
|
2.31 | 8.34 | -72.29% |
|
|
| ROS |
|
20.82 | 24.22 | -14.03% |
|
|
| ROCE |
|
5.67 | -59.24 | -109.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.49 | -311.49 | -104.65% | 14.08 | +2.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.77 | -104.73 | -112.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6674 | 0.1583 | 321.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.04 | 131.49 | -93.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
76.44 | 27.27 | 180.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.25/10
|
3.3 | 8.42 | -60.83% | 3.38 | -2.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8569 | -8.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.86 | -657.42 | -100.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.38 | 132.34 | -97.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.45 | 375.52 | -84.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.08 | 226.96 | -97.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
122.51 | -88.89 | -237.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
28.96 | -42.52 | -168.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-26811.76 | -94.68 | 28218.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
99.33 | 362.81 | -72.62% |
IP Score
4.58/10
