1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.81%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Цена (0.5405 $) выше справедливой оценки (0.303 $)
- Дивиденды (1.8974%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 19.1% увеличился за 5 лет c 14.8%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 10:26 Apple's New Artificial Intelligence-Powered Phones Could Do Much More Than Boost iPhone Sales
![Apple's New Artificial Intelligence-Powered Phones Could Do Much More Than Boost iPhone Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZmNpWf.doUpjLDSvO40QXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2ab935d836d5b0c53f5d696d044cfe01.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apples-artificial-i...
источник:
24 Августа 09:36 A Closer Look at Retail and Nvidia Earnings
![A Closer Look at Retail and Nvidia Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VhwlO.B_v8fcPZC0488BcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cbfcc2d36e5d5391b79e00de30b0354f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/closer-look-retail-...
источник:
24 Августа 08:52 Dow Jones Futures: Nvidia Earnings 'Wildcard' Looms As Powell Says 'Time' For Rate Cuts
![Dow Jones Futures: Nvidia Earnings 'Wildcard' Looms As Powell Says 'Time' For Rate Cuts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eZZrHdgyPTUqcuDHnJQh2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/dc44ea68a1a12d75cf31fd5e6c207fa3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ebb82aec-480d-39b1-a5f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NagaCorp Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 31.8% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | -5.2% | -99.7% | 5.9% |
1 год | -6.8% | -99.7% | 27.7% |
NGCRF vs Сектор: NagaCorp Ltd. превзошел сектор "Financials" на 92.86% за последний год.
NGCRF vs Рынок: NagaCorp Ltd. значительно отстал от рынка на -34.56% за последний год.
Стабильная цена: NGCRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGCRF с недельной волатильностью в -0.131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5405 $) выше справедливой (0.303 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5405 $) выше справедливой на 43.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7867) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7867) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.66%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.66%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.1%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8974% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8974% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8974% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке