1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.18%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (0.49 $) выше справедливой оценки (0.3395 $)
- Дивиденды (1.6304%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 19.1% увеличился за 5 лет c 14.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
NagaCorp Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -97.4% | -1.3% |
90 дней | 30.5% | -97.5% | 5.7% |
1 год | -37.2% | -97.4% | 34.9% |
NGCRF vs Сектор: NagaCorp Ltd. превзошел сектор "Financials" на 60.26% за последний год.
NGCRF vs Рынок: NagaCorp Ltd. значительно отстал от рынка на -72.06% за последний год.
Стабильная цена: NGCRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGCRF с недельной волатильностью в -0.715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.49 $) выше справедливой (0.3395 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.49 $) выше справедливой на 30.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7867) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7867) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.66%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.66%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.1%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6304% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6304% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6304% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.48%) находятся на комфортном уровне.