OTC: NGCRF - NagaCorp Ltd.

Доходность за полгода: +22.5%
Сектор: Financials

Отчетность NagaCorp Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.69	5.44	4.03	3.73		2.38
Выручка, млрд $	0.279	0.345	0.404	0.504	0.532	0.956	1.474	1.755	1.24	0.214	0.4356	0.5345	0.5345
Чистая прибыль, млрд $	0.113	0.14	0.136	0.173	0.184	0.255	0.391	0.521	0.3	-0.147	0.1073	0.1777	0.1777
EV, млрд $							4.32	4.66	5.3	4.54	4.16	2.7	1.75
EBIT, млрд $							0.4158	0.5665	0.1646	-0.1043	0.1277	0.1926	0.1926
EBITDA, млрд $		0.1718	0.0028	0.2284	0.2561	0.312	0.512	0.672	0.42	0.016	0.2456	0.2895	0.2895
FCF, млрд $	0.072	0.121	0.061	0.055	0.065	-0.033	0.233	0.239	0.051	-0.114	0.1783	0.1938	0.1938
Операционный денежный поток, млрд $							0.4767	0.6902	0.2131	0.036	0.3065	0.1938	0.1938
Баланс стоимость, млрд $							1.54	1.79	1.66	1.65	1.85	1.85	2.02
Операционная прибыль, млрд $	0.116	0.144	0.139	0.183	0.202	0.256	0.409	0.561	0.161	-0.109	0.1223	0.1926	0.1926
Операционные расходы, млрд $		0.2013	0.0042	0.3202	0.3291	0.7008	1.0657	1.1944	0.7133	0.3172	0.3132	0.0445	0.0445
CAPEX, млрд $	0.072	0.059	0.097	0.14	0.137	0.355	0.243	0.451	0.162	0.15	0.1282		0.1282

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.74	5.81	6.99	6.76	2.93	3.88	1.01		0.7428		1.9		1.71		2.06	0.2705
Чистая прибыль, млрд $	1.41	1.65	1.92	2.16	0.16	0.6331	-0.5994		-0.5433		0.4124		0.4275		0.6504	0.0949
EV, млрд $									4.1		3.89		3.83		2.75	1.75
EBIT, млрд $							-0.0219	-0.0302	-0.0302	0.0361	0.0361	0.0274	0.0274	0.047	0.047	0.1505
EBITDA, млрд $	1.79	2.14	2.98	3.18	1.18	1.35	0.7961		0.4446		1.76		1.07		1.79	0.1979
FCF, млрд $	0.31	1.43	0.47	1.29	1.4	-1.22	-0.6489		-0.5733		0.7341		0.3251		0.7349	0.095
Операционный денежный поток, млрд $							0.0089	0.0091	0.0091	0.0874	0.0874	0.0659	0.0659	0.067	0.067	0.095
Баланс стоимость, млрд $									1.65		1.73		1.85		1.9299	2.02
Операционная прибыль, млрд $	1.5	2.14	2.47	2.74	1.62	-0.1856	-0.0783		0.0257		1.2		0.865		0.9355	0.1505
Операционные расходы, млрд $													0.0272		0.0232	0.0212
CAPEX, млрд $	0.35	0.38	0.39	0.39	0.38	0.3913	0.4272	0.0384	0.4992	0.0297	0.4534	0.0344	0.4368	0.0128	0.3859

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0528	0.393	0.3267	0.4377	0.1239	0.1785	0.156	0.3675
Short Term Investments		0.0764	0.0534	0.00035	0.00035	0.0106
Total Receivables		0.0751	0.0834	0.0729	0.0396	0.0091	0.0138	0.0138
Товарно материальные запасы		0.0021	0.0028	0.002	0.0018	0.0029	0.0029	0.0023
Амортизация, млрд		0.093	0.0998	0.0999	0.1192	0.1137	0.0969	0.0969
Total Current Assets		0.5122	0.4563	0.5738	0.1936	0.23	0.23	0.4094
Чистые активы, млрд		0.5122	0.4563	0.5738	0.1936	0.23	0.23	0.23
Активы, млрд	1.4623	1.9672	2.35	2.55	2.43	2.59	2.59	2.75
Short Term Debt			0.0028	0.2985	0.0135	0.0108	0.4749	0.4749
Long Term Debt			0.2948	0.3371	0.543	0.4688	0.4688	0.4688
Задолженность, млрд	0.0797	0.4274	0.5587	0.8929	0.7776	0.7403	0.7403	0.726
Чистый долг, млрд		-0.0254	0.0214	0.1979	0.4402	0.3128	0.3128	0.1577
Долг, млрд		0.2911	0.2948	0.2985	0.6139	0.5337	0.5252	0.5252

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.7	2.35	2.12	2.13	2.21	3.39	2.14		0.9751		1.67		1.37		2.05	0.3675
Short Term Investments													0.0106
Total Receivables								0.0396	0.0396	0.0375	0.0375	0.0192	0.0091	0.0369	0.0369	0.0138
Товарно материальные запасы								0.0018	0.0018	0.0021	0.0021	0.0029	0.0029	0.0025	0.0025	0.0023
Амортизация, млрд													0.0559		0.0492	0.0475
Total Current Assets								0.1936	0.1936	0.283	0.283	0.23	0.23	0.3007	0.3007	0.4094
Чистые активы, млрд								0.1936	0.1936	0.283	0.283	2.15	0.23	2.12	2.12
Активы, млрд									2.43		2.54		2.59		2.65	2.75
Short Term Debt											0.0121		0.0108		0.0069	0.4749
Long Term Debt									0.543		0.5448		0.4688		0.4699
Задолженность, млрд									0.7776		0.8112		0.7403		0.7227	0.726
Чистый долг, млрд									0.4402		0.3543		0.3128		0.2278	0.1577
Долг, млрд	0.85	0.72	1.19	1.36	4.8	3.62	2		1.18		1.47		1.55		1.45	0.5252

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.09	0.12	0.068	-0.03	-0.034	0.0402		0.0402
Цена акции ао	0.19		0.78	1.08	0.82	0.62	0.55	0.75	1.06	1.254	1.27	0.8475	0.54	0.3754	0.49
Число акций ао, млн							4341	4341	4341	4341	4422	4422	4422.99		4422.99
FCF/акцию								0.0538	0.0551	0.0118	-0.0263	0.0407	0.0438		0.0438

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.33	0.38	0.44	0.5	0.04	0.15	-0.14	-0.13	0.1	0.1	0.15	0.0214
FCF/акцию										0.0094	0.0212	0.0215

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30	28.01	22.21	26.31	19.01	19.38	26.73	31.32	18.3	-8.89	6.13	9.18		9.18	11.06
ROA, %	28.29	26.26	20.93	24.95	18.29	18.54	22.78	24.17	9.15	-5.91	3.29	6.66		6.66	1.32
ROIC, %	29.88	27.89	22.04	26.08	18.91	19.33	23.19	27.03	5.67	-5.1				-5.1	13.11
ROS, %		41.64	34.13	36.42	47.09	27.52	28.2	32.27	18.73	18.73	-5.24	24.63	33.25	33.25	23.33
ROCE, %							22.17	26.08	7.9	-4.58	5.34	9.18		9.18	1.67
Рентаб EBITDA, %		49.81	43.45	45.35	48.18	33.4	33.38	37.11	33.87	-48.56	30.33	54.16		54.16	24.62
Чистая рентаб, %	41.7	41.6	34.3	36.4	38.1	26.7	27.7	32	26.44	-51.1	24.62	33.25		33.25	23.32
Operation Margin, %		41.64	34.13	36.42	38.09	26.72	27.71	31.96	18.82	18.82		28.08	36.03	36.03	23.42
Чистая процентная маржа, %	40.59	40.67	33.66	34.27	34.65	26.68	26.49	29.69	11.64	-68.82				-68.82	23.20

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						6.11	8.78	7.36	11.06
ROA, %						4.23	6.26	3.51	1.32
ROCE, %				-1.3234	1.5574	1.1549	1.9341	6.49	1.67
Рентаб EBITDA, %	40.33	34.84	78.64	59.85	92.64	62.74	86.96	73.17	24.62
Чистая рентаб, %						25.06	31.55	35.07	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	7.7	4.9	2.9	2.4	4.2	3.6	4.8	4.17	5.9	11.66	2.98		2.98	22.32
P/BV	1	4.3	3	2.1	1.6	2.4	3.2	4.7	3.44	2.2	2.14	1.2893		0.7867	10.45
P/E	3.6	18.7	12.9	8.3	6.5	14.3	17.8	17	18.44	833.3	32.79	8.96		8.96	60.14
P/FCF		26.28	2634.28	36.9	30.24	-86.03	17.68	28.25	105.47	76.18		13.35	12.28	12.28	0.80
E/P		4.43	0.09	8.43	9.42	9.1	9.46	7.16	1.89	2.62		0.0451	0.0747	0.0747	0.13
EV/EBITDA		16.97	908.77	8.34	6.81	8.61	8.34	11.21	12.63	-43.85	218.54	6.05		6.05	-378.81
EV/S												8.79	3.27	3.27
Debt/EBITDA							0.5688	0.44	0.71	39.44	2.21	2.16	1.8142	1.8142	-477.62
Netdebt/Ebitda		-1.47	-1.01	-0.63	-0.82	-0.17	-0.05	0.03	-0.43	-0.43		1.2747	0.5447	0.5447	-457.70
Debt/Ratio		0.06	0.05	0.05	0.03	0.05	0.22	0.24	0.35	0.35		0.2043	0.191	0.191	0.13
Debt/Equity		0.07	0.06	0.05	0.03	0.06	0.28	0.31	0.54	0.54		2.3	2.28	2.28	7.79
Debt/Net Income												4.93	2.96	2.96	37.57
Бета									1.44	1.43	1.49	-2.1	3.83	3.83	0.84
Индекс Альтмана		49.57	2734.39	36.2	31.29	22.92	7.99	10.07	4.69	2.23	1.9688	2.42	3	3	416.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			16.18	5.24	2.12	22.32
P/BV	2.22	2.04	1.9016	1.3064	0.7867	10.45
P/E			64.56	18.31	6.85	60.14
EV/EBITDA			24.89	8.34	3.27	-378.81
Debt/EBITDA			3.4	2.95	2.65	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.1708	0.2733	0.2333	0.0817
Дивиденд	0.0113	0.0149	0.0037	0.0109	0.0227	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.05	0.02	0.01	0.0075	0.0075
Див доход, ао, %			3.26	4.94	8.89	4.74	30.57	42.06	60.23	65.67	29.97	28.74	27.27	4.29	17.02	1.77	1.6304	1.6304	5.99
Дивиденды / прибыль, %						28.5	40.2	67.6	56.1	54.2	68.2	58.5	50.8	123.48	2.17	0		47.48	1480.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0408	0.0408	0.0408

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0033	0.0043	0.000928	0.000518	0.0011			0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.0202	0.0332	0.0499	0.0243	0.0243	0.0462		0.0462
Всего задолженность	0.0921	0.1751	0.4668
Персонал, чел				6958	6181	6398	6038

Investing Port

OTC: NGCRF - NagaCorp Ltd.

Отчетность NagaCorp Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное