1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.45%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (55.75%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
Минусы
- Цена (19.11 $) выше справедливой оценки (15.12 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:42 NewLake Capital Partners to Participate in Upcoming April 2024 Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newlake-capital-par...
источник:
3 Апреля 07:31 NewLake Capital Partners Issues Statement on the Florida Supreme Court’s Decision on Amendment 3, the Cannabis Adult-Use Ballot Measure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newlake-capital-par...
источник:
13 Марта 06:57 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -50.1% | 0.9% |
90 дней | 13.8% | -51.3% | 7.5% |
1 год | 55.7% | -54.3% | 32.5% |
NLCP vs Сектор: NewLake Capital Partners, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 110.06% за последний год.
NLCP vs Рынок: NewLake Capital Partners, Inc. превзошел рынок на 23.26% за последний год.
Стабильная цена: NLCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLCP с недельной волатильностью в 1.072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.11 $) выше справедливой (15.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.11 $) выше справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.76) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8212) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8212) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.2346%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2346%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.45% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.79%) находятся на не комфортном уровне.