NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NewLake Capital Partners, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (19.11 $) меньше справедливой цены (27.78 $)
Дивиденды (10.18%) больше среднего по сектору (9.49%).
Доходность акции за последний год (38.18%) выше чем средняя по сектору (-30.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.17%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 0.4616% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	NewLake Capital Partners, Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	-3.1%	0.4%	1.8%
90 дней	0.5%	-39.9%	8.1%
1 год	38.2%	-30.2%	32.1%

NLCP vs Сектор: NewLake Capital Partners, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 68.42% за последний год.

NLCP vs Рынок: NewLake Capital Partners, Inc. превзошел рынок на 6.11% за последний год.

Стабильная цена: NLCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLCP с недельной волатильностью в 0.7342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.76

P/S: 7.15

Больше данных по NLCP

3.2. Выручка

EPS	1.2
ROE	6.08%
ROA	5.67%
ROIC	0%
Ebitda margin	79.15%

Больше данных по NLCP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.11 $) ниже справедливой (27.78 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.11 $) ниже справедливой на 45.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.76) ниже чем у сектора в целом (25.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.76) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8212) выше чем у сектора в целом (0.6983).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8212) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.15) выше чем у сектора в целом (4.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.15) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (110.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -863.17%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-863.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.08%) выже чем у сектора в целом (1.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.08%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.4616%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4616%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 8.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.18% выше средней по сектору '9.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: NLCP - NewLake Capital Partners, Inc.

Анализ компании NewLake Capital Partners, Inc.