NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.0117	0.0282	0.0448	0.0473	0.0501	0.0501	0.0364	33.76
Чистая прибыль, млрд $	-0.000583	-0.0107	0.0116	0.0224	0.0246	0.0261	0.0261	0.0148	-219.52
EBIT, млрд $	-0.0013	-0.0121	0.0116	0.0226			0.0226	0.0052	-304.19
EBITDA, млрд $		-0.0078	0.0197	0.0355			0.0355	0.0158	-265.72
Баланс стоимость, млрд $		0.1348	0.4276	0.4235	0.4046	0.3968	0.3968	0.3575	24.10
FCF, млрд $		0.0073	0.0267	0.037	0.0401	0.0433	0.0433	0.0309	42.77
Операционный денежный поток, млрд $	0.000782	0.0073	0.0267	0.037	0.0401	0.0433	0.0433	0.0309	42.77
Операционная прибыль, млрд $		0.000283	0.0115	0.0225	0.0247	0.0273	0.0273	0.0173	149.39
Операционные расходы, млрд $		0.0114	0.0167	0.0222	0.0226	0.0228	0.0228	0.0191	14.87
CAPEX, млрд $			0.057	0.037			0.037	0.0470	-19.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0.0121	0.0121	0.0114	0.0114	0.0115	0.013	0.0126	0.0125	0.0126	0.0125	0.0126	-0.78
Чистая прибыль, млрд $							0.0066	0.0068	0.0059	0.0058	0.006	0.007	0.0069	0.0068	0.0064	0.006	0.0066	-3.04
EBIT, млрд $	0.0015	0.0028	0.0028	0.0044	0.0052	0.0038	0.0067	0.0069	0.0058	0.006							0.0058	9.57
EBITDA, млрд $	0.0026	0.0049	0.0052	0.007	0.0078	0.0066	0.0103	0.0106	0.0096	0.0096							0.0093	7.78
Баланс стоимость, млрд $							0.4258	0.4235	0.4207	0.4178	0.4081	0.4046	0.4033	0.4016	0.3997	0.3968	0.4012	-0.39
FCF, млрд $							0.0078	0.0135	0.0082	0.01	0.0094	0.0125	0.01	0.0117	0.011	0.0106	0.0112	-3.24
Операционный денежный поток, млрд $							0.0078	0.0135	0.0082	0.01	0.0094	0.0125	0.01	0.0117	0.011	0.0106	0.0112	-3.24
Операционная прибыль, млрд $							0.0067	0.0069	0.0058	0.0058	0.006	0.007	0.007	0.007	0.0066	0.0067	0.0069	-0.87
Операционные расходы, млрд $							0.0054	0.0051	0.0056	0.0056	0.0055	0.006	0.0056	0.0055	0.0059	0.0058	0.0058	-0.68
CAPEX, млрд $						0.0354	0	0.0016	0.00035	0.0036							0.0102	-43.53

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0196	0.1271	0.0452	0.0258	0.0202	0.0202	0.0476	0.60
Total Receivables $			0.03	0.005			0.005	0.0175	-59.18
Total Current Assets $	0.0669	0.0202	0.1571	0.0502	0.0307	0.0251	0.0251	0.0567	4.44
Чистые активы, млрд $	0.0753	0.124	0.2789	0.3797			0.3797	0.2145	49.85
Активы, млрд $		0.1442	0.4609	0.4542	0.4333	0.4315	0.4315	0.3848	24.51
Short Term Debt $			0.0075	0.0101	0.001	0.0076	0.0076	0.0065	0.33
Long Term Debt $			0.0038	0.002	0.001		0.001	0.0023	-35.92
Задолженность, млрд $		0.0031	0.0215	0.0233	0.0213	0.0276	0.0276	0.0194	54.85
Чистый долг, млрд $			-0.1159	-0.0331	-0.0238			-0.0576	-41.00
Долг, млрд $			0.0112	0.0121	0.002		0.002	0.0084	-43.69
Interest income $		0.000153	0.0001	0.000113	0.000747			0.0003	48.65
Расходы на обслуживание долга $			0	0.000273	0.000379	0.000565	0.000565	0.0004	27.44
Чист. проц. доходы, млрд $		0.000153	0.0001	0.000113	0.000747		0.000747	0.0003	48.65
Себестоимость, млрд $			0.000144	0.000219	0.000657	0.000239	0.000239	0.0003	13.50

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.045	0.0452	0.0415	0.0407	0.0311	0.0258	0.0215	0.0207	0.0198	0.0202	0.0216	-4.78
Long term investments $									0.0019	0.0019							0.0019	0.00
Total Receivables $				0.03	0.03	0.035	0.005	0.005	0.005	0.005							0.0110	-32.24
Total Current Assets $							0.05	0.0502	0.0465	0.0457	0.038	0.0307	0.0264	0.0255	0.0247	0.0251	0.0265	-3.95
Чистые активы, млрд $	0.2107	0.2592	0.2581	0.2789	0.2794	0.3478	0.3794	0.3797	0.3765	0.375							0.3717	1.52
Активы, млрд $							0.4546	0.4542	0.4485	0.4454	0.4351	0.4333	0.4331	0.4362	0.4346	0.4315	0.4337	-0.08
Short Term Debt $							0.0092	0.0101	0.0091	0.0092	0.001	0.001	0.004	0.0076	0.0076	0.0076	0.0056	50.02
Long Term Debt $				0.0038	0.002	0.002	0.002	0.002	0.00099	0.000993	0.000997	0.001					0.0012	-12.94
Задолженность, млрд $							0.0215	0.0233	0.0203	0.0203	0.0197	0.0213	0.0225	0.0273	0.0277	0.0276	0.0253	5.32
Чистый долг, млрд $										-0.0305	-0.0291	-0.0238					-0.0278	-7.94
Долг, млрд $				0.0112	0.0091	0.0117	0.0112	0.0121	0.0101	0.0102	0.002	0.002					0.0073	-30.23
Interest income $			0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.00022	0.000208	0.000178	0.00014					0.0002	6.96
Расходы на обслуживание долга $							0.0001	0.000106	0.000128	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000128	0.000177	0.000177	0.0001	12.10
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0001	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.00022	0.000208	0.000178	0.00014	0.0001				0.0002	-14.59
Себестоимость, млрд $				0.0001	0.000122				0.0001	0.0001	0.0001		0.0000	0.0000	0.000128	0.0001	0.0001	0.00

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0963	-0.5023	0.5457	1.04	1.2	1.27		1.27	0.7107	-220.38
Цена акции ао			29.38	16.02	16.01	17.5	15.08	15.08	18.80	-12.49
Число акций ао, млн		21.24	21.24	21.41	20.5	20.51		20.51	20.98	-0.70
FCF/акцию		0.346	1.26	1.73	1.95	2.11		2.11	1.48	43.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.3094	0.3181	0.2747	0.2721	0.2879	0.3396	0.3349	0.3314	0.3131	0.2939		0.3226	-2.85
Цена акции ао	29.25	25.18	21.01	16.28	16.01	16.35	12.54	13.48	13.66					15.08	14.22	-1.60
FCF/акцию				0.3642	0.6299	0.3856	0.4683	0.4537	0.6087	0.4896	0.5713	0.5344	0.5182		0.5444	-3.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-15.83	4.12	5.25	5.94	6.52		6.52		1.20	-183.74
ROA, %	-14.8	3.83	4.89	5.54	6.04		6.04		1.10	-183.59
ROIC, %		5.33	12.74	14.51					10.86	39.63
ROS, %	-91.46	41.09	49.91	51.97	52.09	52.09	52.09		49.43	4.86
ROCE, %	-8.47	2.6	5.21			5.59	5.59		1.23	-190.13
Ebit margin, %	-103.55	41.12	50.52			45.08	45.08		8.29	-181.23
Рентаб EBITDA, %	-67.14	69.83	79.15			70.81	70.81		38.16	-201.34
Чистая рентаб, %	-91.46	41.09	49.91	51.97	52.09		52.09		20.72	-189.35
Operation Margin, %	2.43	40.76	50.27	52.12	54.49	54.49	54.49		50.43	5.98

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						1.55	1.6	1.38	1.37	1.42	1.68	1.67	1.67	1.59	1.5			1.62	-2.24
ROA, %						1.45	1.5	1.3	1.3	1.35	1.6	1.59	1.56	1.48	1.39			1.52	-2.77
ROIC, %			1.53	2.7	2.47	3.24	3.38	3.3	3.31	3.48	3.7							3.43	1.83
ROS, %							56.49	51.4	50.96	51.85	53.47	54.48	54.56	51.16	48.17	52.09		52.09	-0.89
ROCE, %	0.8066	0.6295	1	1.23	0.8696	1.53	1.58	1.35	1.39							5.59		2.29	29.58
Ebit margin, %									52.7							45.08		48.89	-7.51
Рентаб EBITDA, %	72.95	64.55	77.09	77.12	63.23	85.7	88.15	84.29	84.06							70.81		82.60	-3.75
Чистая рентаб, %						54.86	56.49	51.4	50.96	51.85	53.47	54.48	54.56	51.16	48.17			52.37	-2.07
Operation Margin, %							57.28	51.17	50.87	52.07	54.09	55.34	55.92	52.85	53.86	54.49		54.49	-0.31

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	52.68	15.34	13.35	13.75		13.75		23.78	-28.52
P/BV	1.39	0.7958	0.7968	0.8886		0.8886		0.9678	-10.58
P/S	21.65	7.66	6.94	7.16		7.16		10.85	-24.17
P/FCF			0	0	0	0
E/P			0	0	0	0
EV/EBIT				0	0	0
EV/S			0	0	0	0
EV/FCF				0	0	0
Debt/EBITDA	0.5705	0.3423	0	0.0563	0.0563	0.0563		0.2564	-43.95
Netdebt/Ebitda	-5.88	-0.9324	0	0	0	0		-3.4062	-60.18
Debt/Ratio	0.0244	0.0267	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046		0.0130	-28.37
Debt/Equity	0.0263	0.0287	0.0049	0.0053	0.0682	0.0682		0.0267	20.99
Debt/Net Income	0.9695	0.5428	0.0814	0.0814	0.0766	0.0766		0.3503	-39.81
PEG					-80.27	-80.27		-80.2700	0.00
Бета			1.29	-1.54	2.63	2.63		0.7933	26.80
Индекс Альтмана			0.1108	0.129	0.141	0.141		0.1269	8.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				14.91	15.31	11.57	11.6	12.14	13.63	15.48	15.62	15.81	13.74				14.86	0.16
P/BV				0.6868	0.7958	0.6236	0.6824	0.6973	0.7968	0.9544	1.01	1.05	0.8886				0.9400	2.20
P/S				7.1	7.64	5.8	6.2	6.4	7.09	8.17	8.38	8.44	7.16				7.85	0.20
Debt/EBITDA	1.61	1.16	1.77	1.08	1.14	1.05	1.06								0.0563		0.8773	-44.61
Netdebt/Ebitda							-3.19										-3.1900	0.00
Debt/Ratio	0.0244	0.02	0.0257	0.0245	0.0267	0.0225	0.0228	0.0046	0.0046						0.0046		0.0118	-27.20
Debt/Equity	0.0263	0.0213	0.0275	0.0262	0.0287	0.024	0.0243	0.0049	0.0049						0.0682		0.0253	23.23
Debt/Net Income	2.59	1.78	3.1	1.68	1.78	1.72	1.75	0.3352	0.2873						0.0766		0.8338	-46.33
PEG															-80.27		-80.2700	0.00
Бета														2.2	2.63		2.42	9.34
Индекс Альтмана														0.129	0.141		0.1350	4.55

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0.0052	0.0118	0.0291	0.0331	0.0344					0.0227	45.92
Дивиденд				0.43	1.44	1.57	1.7	0.43	2.13		1.11	0.00
Див доход, ао, %				0.4174	8.18	9.58	10.32	15.07	10.99		8.71	104.89
Дивиденды / прибыль, %		-0.1091	-48.51	101.9	130.38	134.79	131.81		131.81		90.07	-222.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0075	0.0079	0.0084	0.0084	0.0083	0.0081	0.0083	0.0085	0.0088	0.0089		0.0085	1.90
Дивиденд	0.12	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.4						0.3920	0.51
Див доход, ао, %	0.4046	1.06	1.31	1.67	2.27	2.44	2.39	3.11	2.89	2.93						2.75	3.73
Дивиденды / прибыль, %					113.54	116.4	142.57	144.28	139.68	116.13	120.1	124.69	137.79	146.81		129.10	4.80

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8	8	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NLCP - NewLake Capital Partners, Inc.

Отчетность NewLake Capital Partners, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное