NewLake Capital Partners, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.76 | 30.09 | -54.27% | 27.12 | -49.27% |
| P/S |
|
7.15 | 5.74 | 24.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.8212 | 1.14 | -27.67% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.08 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 124.24 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 9.24 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 57.96 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.79 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.05 | 28.89 | 159.73% | 39.22 | +91.34% |
| ROE |
|
6.08 | 3.58 | 69.95% |
|
|
| ROA |
|
5.67 | 1.55 | 266.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
51.97 | 14.7 | 253.52% |
|
|
| ROCE |
|
5.49 | 6.07 | -9.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0563 | 23.59 | -99.76% | 0.2051 | -72.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 18.85 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0046 | 0.293 | -98.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0053 | 15.11 | -99.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0814 | 11.03 | -99.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.97 | 5.13 | 94.41% | 7.13 | +39.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.5484 | 447.06% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8006 | 24.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.69 | -219.04 | -113.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.13 | 8.6 | -17.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
122.35 | 71.43 | 71.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
304.31 | 111.66 | 172.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-554.54 | 104.84 | -628.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4315.86 | 93.82 | -4700.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
449.1 | -25.72 | -1846.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1145.13 | 298.01 | 284.26% |
IP Score
7.2/10
