OTC: NNGRY - NN Group N.V.

Доходность за полгода: +11.81%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (22.81 $) меньше справедливой цены (23.21 $)
  • Дивиденды (9.71%) больше среднего по сектору (6.42%).
  • Доходность акции за последний год (22.11%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 7.45% увеличился за 5 лет c 4.53%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)

Похожие компании

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NN Group N.V. Financials Индекс
7 дней -4.2% -99.7% 1.4%
90 дней -7.8% -99.7% 5.9%
1 год 22.1% -99.7% 27.7%

Положительная оценка NNGRY vs Сектор: NN Group N.V. превзошел сектор "Financials" на 121.78% за последний год.

Отрицательная оценка NNGRY vs Рынок: NN Group N.V. значительно отстал от рынка на -5.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NNGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NNGRY с недельной волатильностью в 0.4252% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.2
P/S: 0.2457
Больше данных по NNGRY

3.2. Выручка

EPS 4.62
ROE 6.27%
ROA 0.5511%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.23%
Больше данных по NNGRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (22.81 $) ниже справедливой (23.21 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (22.81 $) немного ниже справедливой на 1.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (33.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2496) выше чем у сектора в целом (-56.83).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2496) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2457) ниже чем у сектора в целом (10.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2457) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-260.15) ниже чем у сектора в целом (-234.52).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-260.15) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5511%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5511%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.53% до 7.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1323.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.71% выше средней по сектору '6.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NN Group N.V.

Перейти на форум акций "NN Group N.V." ⇨