1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.11%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (25.12%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (23.06 $) выше справедливой оценки (19.59 $)
- Текущий уровень задолженности 7.35% увеличился за 5 лет c 4.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:04 Bond Investors Are Clamoring for Niche Type of AT1-Like Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bond-investors-clam...
источник:
30 Марта 21:17 NN Group Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nn-group-full-2023-...
источник:
16 Марта 22:08 NN Group (AMS:NN) shareholders have earned a 35% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nn-group-ams-nn-sha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NN Group N.V. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44.5% | 0.3% |
90 дней | 16.1% | -46.7% | 6.9% |
1 год | 25.1% | -66.3% | 31.7% |
NNGRY vs Сектор: NN Group N.V. превзошел сектор "Financials" на 91.44% за последний год.
NNGRY vs Рынок: NN Group N.V. значительно отстал от рынка на -6.6% за последний год.
Стабильная цена: NNGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNGRY с недельной волатильностью в 0.4831% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.06 $) выше справедливой (19.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.06 $) выше справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2612) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2612) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7717) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7717) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-940.13) ниже чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-940.13) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.638%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.638%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.26%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5511%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5511%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.11% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.55%) находятся на комфортном уровне.