Financial Markets by TradingView

OTC: NRDBY - Nordea Bank Abp

Доходность за полгода: +10.18%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (11.69 $) меньше справедливой цены (28.23 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.63%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.35%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nordea Bank Abp Financials Индекс
7 дней 1.1% -99.1% 1.2%
90 дней -6.6% -99.1% 8%
1 год 7.3% -99.1% 31.7%

Положительная оценка NRDBY vs Сектор: Nordea Bank Abp превзошел сектор "Financials" на 106.43% за последний год.

Отрицательная оценка NRDBY vs Рынок: Nordea Bank Abp значительно отстал от рынка на -24.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NRDBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NRDBY с недельной волатильностью в 0.1413% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.7234
P/S: 0.3034
Больше данных по NRDBY

3.2. Выручка

EPS 16.54
ROE 15.76%
ROA 0.8366%
ROIC 0%
Ebitda margin 59.04%
Больше данных по NRDBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.69 $) ниже справедливой (28.23 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.69 $) ниже справедливой на 141.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7234) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7234) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.009) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.009) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.05) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.05) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (47.07%) ниже средней доходности за 5 лет (48.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (47.07%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.76%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8366%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8366%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.19% до 32.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3817.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.63% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nordea Bank Abp

Перейти на форум акций "Nordea Bank Abp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме