OTC: NRDBY - Nordea Bank Abp

Доходность за полгода: +10.18%
Сектор: Financials

Отчетность Nordea Bank Abp

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							44.79	48.89	33.85	32.8	46.76	44.71		39.01
Выручка, млрд $	9.45	10.13	9.79	9.82	9.73	9.7	9.43	8.49	8.44	8.49	9.68	9.79	9.79	12.62
Чистая прибыль, млрд $	2.63	3.12	3.12	3.33	3.66	3.77	3.03	3.08	1.545	2.27	3.83	3.6	3.6	5.29
EV, млрд $								170.05	181.08	170.29	183.69	165.51	165.31	149.45
EBIT, млрд $								6.88	5.24	4.78	5.69	7.92	11.23	6.8
EBITDA, млрд $				4.46	4.84	4.85	4.14	7.19	5.8	5.33	6.3	8.51	8.51	7.45
FCF, млрд $	3.38	19.44	5.93	-11.36	-0.433	2.5	11.46	1.991	-3.12	-1.83	17.17	21.62	21.62	-7.48
Операционный денежный поток, млрд $								2.63	-2.53	-1.343	17.59	21.98	21.98	-6.94
Баланс стоимость, млрд $								28.89	27.67	29.94	29.41	27.51	27.51	33.5
Операционная прибыль, млрд $				4.41	4.58	4.47	3.96	4.07	2.84	4.78	5.69	7.92	11.23	6.8
Операционные расходы, млрд $				5.05	4.94	4.79	5.1	4.61	4.95	4.51	4.59	4.88	4.88	5.41
CAPEX, млрд $	0.349	0.318	0.382	0.54	0.629	0.782	0.814	0.64	0.587	0.487	0.418	0.356	0.356	0.5332

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $								2.47	1.961	2.46	2.48	2.89	2.94	3.21	3.2	3.17	3.3
Чистая прибыль, млрд $	4.62	2.59	8.68	7.44	7.71	10.4	10.2	1.017	0.27	1.055	1.012	1.26	12.58	15.32	1.4587	1.1968	1.4601
EV, млрд $									165.89	158.79	156.39	164.9	165.88	183.2	185.42	189.93	200
EBIT, млрд $									0.659	1.704	2.16	3.4	3.97	5.02	1.8708	1.5311	1.8913
EBITDA, млрд $								1.602	0.804	1.85	2.31	3.54	4.12	5.18	2.04	1.6978	2.04
FCF, млрд $	93.02	49.94	15.73	-131.42	229.89	-44.34	252.2	-25.51	24.49	3.34	1.86	-8.07	28.48	16.31	-1.809	-9.75	-7.39
Операционный денежный поток, млрд $								-25.38	24.57	3.44	1.95	-7.98	2.59	1.488	-1.6788	-9.62	-7.26
Баланс стоимость, млрд $								29.41	26.06	26.22	26.73	27.51	24.68	31.54	32.94	33.79	31
Операционная прибыль, млрд $	93.18	50.13	15.8	-131.14	229.9	-44.31	252.18	-259.83	257.19	36.07	24.63	-340.55	28.72	16.44	1.8708	1.5311	1.8913
Операционные расходы, млрд $								1.064	1.387	1.127	1.146	1.218	1.415	1.2993	1.2949	1.3331	1.3828
CAPEX, млрд $								0.132	0.083	0.093	0.09	0.09	0.134	0.1258	0.1301	0.1374	0.1277

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		60.54	53.23	39.2	49.89	62.7	62.7	56.36
Short Term Investments		18.04	20.39
Total Receivables		11.61	11.56	11.81	7.76	0.2288
Товарно материальные запасы			58.62	52.76	62.21
Амортизация, млрд		0.3311	0.6018	0.5964	0.6525	0.632	0.659	0.6533
Total Current Assets		91.61	69.03	54.13	61.62	67.7	56.84	56.36
Чистые активы, млрд		32.9	31.49	33.73	33.49	31.4	31.4	69.1
Активы, млрд	581.61	551.41	554.85	552.16	570.35	594.84	594.84	627.27
Short Term Debt			49.14	87.35	90.07	117.36	8.16	8.01
Long Term Debt			146.67
Задолженность, млрд	548.3	518.51	523.32	518.42	536.85	563.44	563.44	201.97
Чистый долг, млрд		139.04	151.54	143.28	133.77	122.5	122.5	145.62
Долг, млрд		199.58	204.77	182.48	183.66	185.2	185.2	201.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	49.89	71.41	71.33	73.37	62.7	66.5	66.66	67.68	56.84	49.06
Total Receivables		0.312	0.2732	0.2667	0.2288	0.2071		0.1941
Амортизация, млрд		0.1564	0.1575	0.1585	0.1596	0.1661	0.1605	0.1659	0.1666	0.1491
Total Current Assets		77.1	77.02	79.22	67.7	71.8	66.66	67.68	56.84	49.06
Чистые активы, млрд	33.49	30.91	30.69	31.03	31.4	28.18		1.7602
Активы, млрд	570.35	624.5	610.96	624.85	594.84	604.13	653.26	661.36	632.68	648.94
Short Term Debt					116.42				8.16
Задолженность, млрд	536.85	593.58	580.27	593.82	563.44	575.94	212.12	212.87	203.72	210.18
Чистый долг, млрд	133.77	128.34	125.41	122.02	122.5	129.13	145.46	145.19	146.88	161.11
Долг, млрд	183.66	199.75	196.75	195.39	185.2	195.63	212.12	212.87	203.72	210.18

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.65	0.78	0.77	0.83	0.91	0.93	0.75	0.7622	0.3829	0.5608	0.9518	0.9511	0.9668		16.54
Цена акции ао	10.89	10.58	7.93	9.01	12.78	12.55	11.05	10.45	11.6	8.8	7.37	8.8	11.7	10.6	12.5	12.51	11.69
Число акций ао, млн									4039	4037	4035	4039	4025	3782	3859.57		343.35
FCF/акцию										0.4932	-0.773	-0.4531	4.27	5.72	5.81		-21.78

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.14	0.64	2.15	1.84	1.91	2.57	2.53	0.2557	0.0664	0.2782	0.27	0.3387	3.5	4.28	0.4091	0.3354	0.4156
FCF/акцию								-6.41	6.02	0.8813	0.4962	-2.17	0.6307	0.3481	-0.4678	-2.53	-1.9595

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.41	11.5	10.85	11.29	12.03	11.87	9.25	9.32	4.8	6.95	11.4	11.09	11.09		15.76	11.06
ROA, %	0.41	0.45	0.48	0.51	0.56	0.6	0.51	0.5432	0.2793	0.4092	0.6826	0.6174	0.6174		0.8366	1.32
ROIC, %								1.98	1.24							13.11
ROS, %									25.04	34.89	34.89	36.39	36.88	41.92	41.92	23.33
ROCE, %								3.76	0.9443	0.865	0.9982	1.3329	1.8594		1.098	1.67
Рентаб EBITDA, %								84.66	68.69	62.73	65.09	86.9	86.9		59.04	24.62
Чистая рентаб, %								36.26	18.31	26.67	39.6	36.74	36.74		41.93	23.32
Operation Margin, %								47.97	33.69				81.32	53.88	53.88	23.42
Чистая процентная маржа, %	27.81	30.8	31.82	33.95	37.64	38.82	32.14	36.17	18	26.35	39.33				35.76	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.9	0.7808	3.15	3.14	4.03	3.74	4.43	4.51	3.72	4.57	11.06
ROA, %	0.1717	0.0452	0.1708	0.1638	0.2066	0.1915	0.2213	0.2219	0.1852	0.2288	1.32
ROCE, %		0.2181	0.5181	0.6226	0.9608	0.9117	1.064	0.3952	0.326	0.2952	1.67
Рентаб EBITDA, %	64.94	41	75.08	93.33	122.59	140.51	161.56	63.7	53.64	61.87	24.62
Чистая рентаб, %	41.22	13.77	42.82	40.89	43.58	39.11	45.13	45.62	37.81	44.27	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	2.9	3.9	3.8	4.3	4.5	4.2	3.73	3.07	3.46	4.3	3.91	4.48		0.3034	22.32
P/BV	1	1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	0.9	1	0.8	1.2	1.33	1.2837		0.009	10.45
P/E	9.3	9.3	12.2	11.8	11	12.1	11.6	10.29	16.79	12.99	10.86	10.65	12.2		0.7234	60.14
P/FCF								3.23	5.12	-8.48	-13.1		1.7065	-5.22	-5.22	0.80
E/P								10.97	5.18	6.94	4.49		0.0977	0.1356	0.1356	0.13
EV/EBITDA								23.76	30.62	32.41	27.85	18.9	19.56		20.05	-378.81
EV/S													16.98	11.84	11.84
Debt/EBITDA								27.78	35.33	34.25	29.17	21.77	22.36	27.11	27.11	-477.62
Netdebt/Ebitda								20.96	60.14	-10.08	-10.08		14.99	19.55	19.55	-457.70
Debt/Ratio								0.94	0.94	0.94	0.94		0.3199	0.322	0.322	0.13
Debt/Equity								15.76	16.62	15.37	15.37		2.92	2.92	2.92	7.79
Debt/Net Income													52.93	38.18	38.18	37.57
Бета											0.93	0.9	1.2776	-0.8178	-0.8178	0.84
Индекс Альтмана								-0.5	-0.48	-0.52	0.1278	0.1081	0.4434	0.4053	0.4053	416.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.3	4.22	4.06	3.79	3.94	3.28	3.2	3.27	3.46	0.35	22.32
P/BV		1.2146	1.0876	1.1078	1.1883	1.3038	0.0856	0.0897	0.1004	0.0886	10.45
P/E	10.9	11.74	11.18	10.51	10.62	7.9	7.57	7.53	8.25	0.8145	60.14
EV/EBITDA	27.07	28.88	27.3	23.81	18.83	13.99	11.45	11.94	14.21	18.41	-378.81
Debt/EBITDA	114.64	248.44	106.35	84.59	52.26	47.44	40.93	104.52	119.99	103	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.75	2.79	0.027	3.19	2.66	2.68			2.93
Дивиденд	1.7539	0.3339	0.396	0.038	0.44	0.5932	0.69	0.712	0.7021	0.8372	0.7777	0.8922	0.9162	0.781	0.8747	0.9872	0.8747
Див доход, ао, %	16.11	3.16	4.99	0.4155	3.39	4.73	6.24	6.82	6.05	9.43	10.98	10.14	7.83	7.37	7.63	8.8	7.63	5.99
Дивиденды / прибыль, %			44.9	33.4	43	35.4	67.4	73.6	75.3	89.28	180.45	1.1921	83.32	73.81	74.53		58.29	1480.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.91	0.026	2.66	0.0282	0.0282	3.05	0.0784	0.0806	0.0279
Дивиденды / прибыль, %	286.04	9.63	251.66	2.06	2.26	209.15	5.33	6.72	1.9104	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.9	8.63	7.33	5.68	8.82	8.82		21.17
Расходы на обслуживание долга	2.93	3.12	1.812	0.756	3.15	3.15		13.17
Персонал, чел				27510	26894	28268	29153

Investing Port

OTC: NRDBY - Nordea Bank Abp

Отчетность Nordea Bank Abp

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное