1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.8%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (104.39 $) выше справедливой оценки (44.34 $)
- Доходность акции за последний год (-18.16%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 32.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:13 How Nestlé generated $200M in additional revenue by looking within
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nestl-generated-200...
источник:
7 Апреля 16:43 15 Most Densely Populated Cities in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-most-densely-pop...
источник:
31 Марта 16:26 25 Biggest Food Companies in the World by Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-food-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nestlé S.A. | Индекс | ||
7 дней | 3.2% | -0% | 1.6% |
90 дней | -3.9% | 126.3% | 6.8% |
1 год | -18.2% | 16996.3% | 32.2% |
NSRGY vs Сектор: Nestlé S.A. значительно отстал от сектора "" на -17014.47% за последний год.
NSRGY vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -50.35% за последний год.
Стабильная цена: NSRGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGY с недельной волатильностью в -0.3492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.39 $) выше справедливой (44.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.39 $) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.96) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.8) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.8) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4108%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.4108%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.21%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.