1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.65%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-12.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (104.2 $) выше справедливой оценки (44.37 $)
Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 32.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:41 King urged to revoke royal warrants of Cadbury and Marmite-owner Unilever over Russia links
![King urged to revoke royal warrants of Cadbury and Marmite-owner Unilever over Russia links](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H05PM0rTimRCIHvFwP_nmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/85d9c6ee1fe4fc89a87c278407ab4e1e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/king-urged-revoke-royal...
источник:
17 Июнь 20:40 Nestlé taps into limited-time offerings to boost relevance of DiGiorno pizza
![Nestlé taps into limited-time offerings to boost relevance of DiGiorno pizza](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1MXeVkJbab5dEqhGZNNC1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/food_dive_848/7954e586de6b24596908cce425b918fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nestl-taps-limited-...
источник:
17 Июнь 20:14 SFNV convenes industry leaders for sustainable packaging push
![SFNV convenes industry leaders for sustainable packaging push](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QzsF0EWzPAGSFlSHBZU2.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/packaging_gateway_559/58355440901e5b7fc4ec98071530a8e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sfnv-convenes-indus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nestlé S.A. | Индекс | ||
7 дней | -1.9% | -87.4% | 1.8% |
90 дней | -1.9% | -100% | -5.5% |
1 год | -12.6% | -100% | 14.8% |
NSRGY vs Сектор: Nestlé S.A. превзошел сектор "" на 87.38% за последний год.
NSRGY vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -27.44% за последний год.
Стабильная цена: NSRGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGY с недельной волатильностью в -0.2427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (104.2 $) выше справедливой (44.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.2 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.96) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.96) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.8) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.8) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1412%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1412%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.65% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.