Анализ компании Nestlé S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=31.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.94%)
Минусы
- Цена (98.75 $) выше справедливой оценки (40.62 $)
- Дивиденды (3.21%) меньше среднего по сектору (12.58%).
- Доходность акции за последний год (-28.67%) ниже чем средняя по сектору (-7.92%).
- Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 29.05%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 ноября 03:15 Coffee company paying $3G for people to take more coffee breaks
18 ноября 17:33 US companies bet shoppers will keep paying higher prices
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.2% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | -18.1% | -14.3% | 4.3% |
| 1 год | -28.7% | -7.9% | 27% |
NSRGY vs Сектор: Nestlé S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -20.75% за последний год.
NSRGY vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -55.68% за последний год.
Стабильная цена: NSRGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGY с недельной волатильностью в -0.5513% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.75 $) выше справедливой (40.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.75 $) выше справедливой на 58.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.95) ниже чем у сектора в целом (34.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.95) ниже чем у рынка в целом (46.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у сектора в целом (4.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у рынка в целом (-9.04).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) выше чем у сектора в целом (11.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) ниже чем у рынка в целом (25.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.36%) выже чем у сектора в целом (11.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.36%) выже чем у рынка в целом (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у сектора в целом (4.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% ниже средней по сектору '12.58%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
