Анализ компании Nestlé S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.68%) выше чем средняя по сектору (-32.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.07%)
Минусы
- Цена (81.3 $) выше справедливой оценки (40.62 $)
- Дивиденды (3.21%) меньше среднего по сектору (13.37%).
- Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 29.05%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 ноября 03:15 Coffee company paying $3G for people to take more coffee breaks
18 ноября 17:33 US companies bet shoppers will keep paying higher prices
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | -0.7% | -1.5% |
| 90 дней | -16.5% | -28.6% | 0.2% |
| 1 год | -28.7% | -32.4% | 18.4% |
NSRGY vs Сектор: Nestlé S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 3.74% за последний год.
NSRGY vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -47.09% за последний год.
Стабильная цена: NSRGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGY с недельной волатильностью в -0.5516% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.3 $) выше справедливой (40.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.3 $) выше справедливой на 50%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.95) ниже чем у сектора в целом (33.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.95) ниже чем у рынка в целом (46.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у сектора в целом (4.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (3.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) выше чем у сектора в целом (11.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.36%) выже чем у сектора в целом (12.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.36%) выже чем у рынка в целом (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у сектора в целом (4.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% ниже средней по сектору '13.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
