OTC: NSRGY - Nestlé S.A.

Доходность за полгода: -23.18%
Дивидендная доходность: +3.21%
Сектор: Consumer Staples

Nestlé S.A.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
22.95 33.91 -32.34% 24.82 -7.54%
P/S 2.77 3.42 -19.25%
P/BV 7.07 4.13 70.98%
P/FCF 33.02 12.04 174.28%
Ev/Ebitda 15.79 11.44 38.12%
Ev/S 3.31 2.05 61.38%
Ev/FCF 31.59 24.72 27.81%
E/P 0.0349 1.23 -97.17%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
20.94 17.9 16.98% 20.24 +3.48%
ROE 31.36 11.99 161.63%
ROA 8.86 4.92 79.88%
ROIC 0 13.7 -100%
ROS 12.05 5.77 108.77%
ROCE 44.02 18.75 134.83%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
2.84 29.88 -90.51% 2.95 -3.77%
Nеt Debt/Ebitda 2.59 -5.88 -144.07%
Debt/Ratio 0.4365 0.371 17.67%
Debt/Equity 1.37 30.25 -95.47%
Debt/Net Income 4.93 53.63 -90.81%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.03/10
3.21 13.37 -75.99% 2.68 +20%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.62 -38.28%
DSI 0.9286 0.8318 11.63%
Средний рост дивидендов 5.1 -175.4 -102.91%
Средний процент за 5 лет 2.68 11.3 -76.32%
Средний процент для выплат 50.96 400.58 -87.28%
Разница со средней разницей по сектору -10.16

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
0.8459 201.38 -99.58%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -10.89 -12.08 -9.85%
Импульс роста Net Income за 5 лет -11.1 -52.01 -78.66%
Импульс роста FCF за 5 лет -16.33 -51.64 -68.38%
Импульс роста EPS за 5 лет -60.37 91.36 -166.08%
IP Score
4.68/10

Похожие компании

KOSÉ Corporation

Treasury Wine Estates Limited

Thai Beverage Public Company Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке