OTC: NSRGY - Nestlé S.A.

Доходность за полгода: -3.87%
Сектор: Consumer Staples

Nestlé S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 22.95 34.16 -32.82% 24.74 -7.26%
P/S 2.77 3.49 -20.67%
P/BV 7.07 4.2 68.12%
P/FCF 33.02 14.43 128.78%
Ev/Ebitda 15.79 11.55 36.77%
Ev/S 3.31 2.11 56.65%
Ev/FCF 31.59 26.95 17.23%
E/P 0.0349 1.21 -97.13%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.94 18.03 16.15% 21.34 -1.85%
ROE 31.36 11.77 166.41%
ROA 8.86 4.83 83.28%
ROIC 0 13.7 -100%
ROS 12.05 5.81 107.57%
ROCE 44.02 21.31 106.53%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.84 29.66 -90.44% 2.67 6.39%
Nеt Debt/Ebitda 2.59 -5.94 -143.58%
Debt/Ratio 0.4365 0.3544 23.15%
Debt/Equity 1.37 30.06 -95.44%
Debt/Net Income 4.93 52.98 -90.7%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.03/10
 3.21 9.01 -64.38% 2.68 20%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.71 17.04%
DSI 0.9286 0.8309 11.75%
Средний рост дивидендов 5.1 -60.51 -108.43%
Средний процент за 5 лет 2.68 9.22 -70.98%
Средний процент для выплат 51.05 399.61 -87.22%
Разница со средней разницей по сектору -5.8
IP Dividend Score
6.23/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 0.4645 219.88 -99.79%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2.52 9.65 -126.11%
Импульс роста Net Income 5 лет -11.1 -52.4 -78.82%
Импульс роста FCF 5 лет -16.33 -50.18 -67.46%
Импульс роста EPS 5 лет -60.37 -2.98 1925.84%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.72/10

Похожие компании

KOSÉ Corporation

Treasury Wine Estates Limited

Thai Beverage Public Company Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.