Nestlé S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.95 | 34.48 | -33.46% | 24.74 | -7.26% |
| P/S |
|
2.77 | 3.49 | -20.78% |
|
|
| P/BV |
|
7.07 | 4.23 | 66.96% |
|
|
| P/FCF |
|
33.02 | 12.21 | 170.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.79 | 11.73 | 34.69% |
|
|
| Ev/S |
|
3.31 | 2.11 | 56.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.59 | 25.09 | 25.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 1.23 | -97.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.94 | 17.91 | 16.96% | 20.24 | +3.48% |
| ROE |
|
31.36 | 11.94 | 162.74% |
|
|
| ROA |
|
8.86 | 4.92 | 80.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.05 | 5.75 | 109.6% |
|
|
| ROCE |
|
44.02 | 18.75 | 134.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.84 | 29.88 | -90.51% | 2.95 | -3.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.59 | -5.88 | -144.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4365 | 0.3711 | 17.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 30.13 | -95.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.93 | 53.63 | -90.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.03/10
|
3.21 | 12.58 | -74.48% | 2.68 | +20% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.62 | -38.28% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8309 | 11.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.1 | -176.59 | -102.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.68 | 11.13 | -75.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.96 | 400.54 | -87.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.37 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
0.8459 | 230.95 | -99.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-10.89 | -12.56 | -13.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-11.1 | -47.71 | -76.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-16.33 | -48.75 | -66.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-60.37 | -24.81 | 143.33% |
IP Score
4.68/10
