OTC: NSRGY - Nestlé S.A.

Доходность за полгода: -23.18%
Дивидендная доходность: +3.21%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Nestlé S.A.

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₣
235.49 231.79 251.69 243.26 292.41 317.22 340.72 322.02 312.22 321.51
Выручка, млрд ₣
89.08 89.79 89.92 91.75 92.57 84.34 87.09 94.42 93.35 93
Чистая прибыль, млрд ₣
9.07 8.53 7.18 10.14 12.61 12.23 16.91 9.27 11.21 11.21
EV, млрд ₣
251.68 247 270.9 279.16 324.04 370.3 441.21 340.7 311.73 307.62
EBIT, млрд ₣
13.75 14.12 14.7 15.34 16.27 15.26 15.12 12.54 14.35 16.02
EBITDA, млрд ₣
16.82 17.15 17.76 18.35 19.98 18.72 18.56 16.08 17.8 19.48
Баланс стоимость, млрд ₣
62.34 64.59 60.96 57.36 52.04 45.7 53.14 41.98 35.74 35.74
FCF, млрд ₣
10.43 11.57 10.26 11.53 11.64 10.01 8.52 6.55 9.74 9.74
Операционный денежный поток, млрд ₣
14.3 15.58 14.2 15.4 15.85 14.38 13.86 11.91 15.94 15.94
Операционная прибыль, млрд ₣
13.75 14.12 14.7 15.34 16.27 15.26 15.12 15.96 14.06 16.02
Операционные расходы, млрд ₣
31.14 31.85 33.58 31.17 29.65 26.25 26.5 26.72 28.96 26.65
CAPEX, млрд ₣
3.87 4.01 3.94 3.87 4.21 4.36 5.34 5.36 6.2 6.2


Бухгалтерский баланс

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₣
4.88 7.99 7.94 4.5 5.53 4.56 6.99 5.51 4.82 4.82
Short Term Investments ₣
0.921 1.31 0.655 5.8 4.73 4.05 7.01 1.18 1.04 1.04
Long term investments ₣
16.87 14.22 14.06 12.71 23.42 16.39 20.19
Total Receivables ₣
9.7 10.02 9.74 9.11 12.53 11.45 12.36 8.83 9 12.28
Total Current Assets ₣
29.43 32.04 31.88 41 35.66 34.07 39.26 35.06 30.86 30.86
Чистые активы, млрд ₣
26.52 27.55 30.78 29.96 28.76 25.84 28.35 30.14 41.98 40.27
Активы, млрд ₣
123.99 131.9 133.21 137.02 127.94 124.03 139.14 135.18 126.55 126.55
Short Term Debt ₣
9.63 12.12 11.21 14.69 14.03 12.02 10.09 10.89 9.42 9.42
Long Term Debt ₣
10.17 12.28 11.44 11.09 15.93 25.7 23.13
Задолженность, млрд ₣
60.01 65.92 70.98 78.61 75.08 77.51 85.42 92.39 90.16 90.16
Чистый долг, млрд ₣
16.35 15.22 21.84 35.89 31.63 35.39 39.59 48.8 50.43 50.43
Долг, млрд ₣
21.07 23.21 27.14 40.39 37.16 44.44 51.81 54.31 55.24 55.24
Interest income ₣
0.121 0.152 0.247 0.2 0.106 0.08 0.21 0.284
Расходы на обслуживание долга ₣
0.52 0.548 0.612 0.82 1.03 0.831 0.817 1.13 1.5 1.5
Чист. проц. доходы, млрд ₣
-0.637 -0.619 -0.761 -1.02 -0.874 -0.873 -1.04 -1.36 0.3353
Goodwill ₣
34.56 32.77 33.01 29.75 31.7 28.9 27.62 31.01 31.26 28.69
Амортизация, млрд ₣
3.07 3.02 3.06 3.01 3.71 3.47 3.44 3.54 3.46 3.46
Себестоимость, млрд ₣
44.73 44.2 45.57 46.07 46.65 42.84 45.47 51.75 50.33 50.33
Товарно материальные запасы ₣
8.15 8.4 9.18 9.13 9.34 10.1 11.98 15.02 11.9 11.9


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.14 5.49 5.2 5.55 10.68 8.57 5.76 3.42 4.23 4.23
Цена акции ао 85.97 80.96 108.26 117.8 140.37 115.34 115.63 81.7 81.3 81.3
Число акций ао, млн 3113.26 3109 3086 3003 2917.62 2831.24 2783.87 2709 2648 2648
FCF/акцию 3.35 3.72 3.33 3.84 3.99 3.54 3.06 2.42 3.68 3.68


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.54 13.21 11.78 17.67 24.23 26.77 31.81 19.49 28.84 31.36 19.90
ROA, % 7.31 6.47 5.39 7.4 9.86 9.86 12.15 6.76 8.57 8.86 7.80
ROIC, % 19.69 23.37 19.2 17.62 16.24 17.66 22.24 23.25 24.59 17.76 17.57
ROS, % 7.99 11.05 13.62 14.5 19.41 9.82 12.01 12.05 12.05 12.05 8.71
ROCE, % 21.49 21.4 23.62 26.27 30.77 32.8 28.15 13.17 16.04 44.02 29.10
Рентаб EBITDA, % 18.88 19.1 19.74 20 21.58 22.2 21.32 17.03 19.07 20.94 26.10
Ebit margin, % 17.57 17.67 13.5 13.28 15.37
Чистая рентаб, % 10.18 9.5 7.99 11.05 13.62 14.5 19.41 9.82 12.01 12.05 8.71
Operation Margin, % 16.35 16.72 17.57 18.09 17.37 16.9 15.06 17.22 17.22 17.22 15.32
Доходность FCF, % 4.49 4.43 4.99 4.08 4.74 3.98 3.16 2.5 2.03 3.12


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
25.98 27.17 35.04 24 23.19 25.93 20.16 31.49 23.31 22.95 32.14
P/BV
3.78 3.59 4.13 4.24 5.62 6.94 6.41 6.82 7.18 7.07 9.64
P/S
2.64 2.58 2.8 2.65 3.16 3.76 3.91 3.09 2.8 2.77 6.18
P/FCF
24.53 21.1 25.12 31.68 39.98 49.19 32.06 33.02 33.02 33.02 25.57
E/P
0.0285 0.0417 0.0431 0.0386 0.0496 0.0288 0.0359 0.0349 0.0349 0.0349 0.36
EV/EBITDA
14.96 14.41 15.26 15.21 16.22 19.07 22 21.19 17.51 15.79 20.55
EV/Ebit
21.02 22.38 33.93 27.18 21.73 19.2 19.2 19.2
EV/S
3.01 3.04 3.5 3.95 4.58 3.61 3.34 3.31 3.31 3.31 6.62
EV/FCF
26.4 24.21 27.84 33.31 46.81 52.05 32.01 31.59 31.59 31.59 35.39
Debt/EBITDA
1.53 2.2 1.86 2.29 2.58 3.38 3.1 2.84 2.84 2.84 2.32
Netdebt/Ebitda
1.23 1.96 1.58 1.89 2.13 3.04 2.83 2.59 2.59 2.59 1.71
Debt/Ratio
0.2038 0.2948 0.2905 0.3221 0.3347 0.4018 0.4365 0.4365 0.4365 0.4365 0.30
Debt/Equity
0.4453 0.7042 0.7142 0.8742 0.8764 1.29 1.55 1.37 1.37 1.37 1.59
Debt/Net Income
3.78 3.99 2.95 3.27 2.76 5.86 4.93 4.93 4.93 4.93 4.77
Бета
-0.174 -3.12 -2.42 -2.42 -0.68
Индекс Альтмана
4.3 3.85 4.67 4.82 4.6 4.5 3.76 4.91 4.91 4.91 3.61


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.86 6.95 6.94 7.13 7.12 7.23 7.7 7.68 7.83 7.83
Дивиденд
2.26 2.3 2.53 2.42 2.76 3.07 3.04 3.19 3.41 3.41
Див доход, ао, %
3.04 2.82 3.12 2.42 2.46 2.51 2.55 2.65 3.21 3.21 4.64
Дивиденды / прибыль, %
76.66 81.32 99.21 70.29 57.34 62.95 45.44 82.18 69.85 69.85 69.72


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
275000 270000