1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.33%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (23.26 $) выше справедливой оценки (5.4 $)
- Доходность акции за последний год (38.87%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 37.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1365%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Марта 10:07 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
4 Марта 08:31 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
26 Февраля 09:08 11 Best Japanese Stocks To Buy In 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-japanese-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ORIX Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | 28.6% | 126.3% | 8% |
1 год | 38.9% | 16996.3% | 33% |
ORXCF vs Сектор: ORIX Corporation значительно отстал от сектора "" на -16957.45% за последний год.
ORXCF vs Рынок: ORIX Corporation превзошел рынок на 5.85% за последний год.
Стабильная цена: ORXCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORXCF с недельной волатильностью в 0.7474% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.26 $) выше справедливой (5.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.26 $) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.24) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7361) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7361) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5442) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5442) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.82) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.82) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.57%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1365%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1365%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0312%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0312%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.33% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.92%) находятся на комфортном уровне.