1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.7313%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (11.02 $) выше справедливой оценки (6.21 $)
- Дивиденды (3.98%) меньше среднего по сектору (11.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ottawa Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -19.9% | -100% | 1.4% |
90 дней | -3% | -100% | 5.9% |
1 год | 0.7% | -100% | 27.7% |
OTTW vs Сектор: Ottawa Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 100.72% за последний год.
OTTW vs Рынок: Ottawa Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -27.02% за последний год.
Стабильная цена: OTTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OTTW с недельной волатильностью в 0.0141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой (6.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.21) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.21) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6897) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6897) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.02%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4624%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4624%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.19%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке