OTC: PPCCF - PICC Property and Casualty Company Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.14$) меньше справедливой цены (1.67$).
  • Положительная оценка Дивиденды (5.31%) больше среднего по сектору (3.69%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (34.03%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PICC Property and Casualty Company Limited Financials Индекс
7 дней 8.1% -0.3% -0.6%
90 дней 0% 0.2% 16.8%
1 год 0% 34% 17%

Отрицательная оценка PPCCF vs Сектор: PICC Property and Casualty Company Limited значительно отстал от сектора "Financials" на 34.03% за последний год.

Отрицательная оценка PPCCF vs Рынок: PICC Property and Casualty Company Limited значительно отстал от рынка на 17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPCCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPCCF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.17
ROE 12.74%
ROA 2.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (1.14$) ниже справедливой (1.67$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.14$) ниже справедливой на 46.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (30.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (46.24).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (3.89).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (9.73).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у сектора в целом (4.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у рынка в целом (39.16).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.38).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.27%) ниже средней доходности за 5 лет (14.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.27%) ниже доходности по сектору (47.4%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.74%) ниже чем у сектора в целом (15.55%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.74%) ниже чем у рынка в целом (31.12%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) выже чем у сектора в целом (1.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (20.33%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.15%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 191.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.31% выше средней по сектору 3.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PICC Property and Casualty Company Limited