OTC: PPCCF - PICC Property and Casualty Company Limited

Доходность за полгода: +11.02%
Сектор: Financials

Отчетность PICC Property and Casualty Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										20.6		23.55
Выручка, млрд $	191.94	224.39	264.75	286.68	325.14	359.75	398.48	411.5	369.27	62.52	60.61	60.61
Чистая прибыль, млрд $	10.56	15.12	21.85	18.02	19.81	15.49	24.28	20.87	19.76	4.01	3.38	3.38
EV, млрд $						27.87	27.41	23.17	14.08	21.99	23.27	23.27
EBIT, млрд $						18.75	19.88	20.79	20.05	4.11	3.8	3.8
EBITDA, млрд $	15.18	21.66	29.9	24.17	28.71	25.11	27.12	28.22	26.24	4.62	4.32	4.32
FCF, млрд $						5.44	21.34	2.74	12.3	5.11	2.45	2.45
Операционный денежный поток, млрд $						9.42	25	11.59	14.44	5.88	2.83	2.83
Баланс стоимость, млрд $						134.94	164.64	169.6	179.28	28.89	226.2	226.2
Операционная прибыль, млрд $	15.16	20.33	28.61	19.51	24.55	19.66	22.83	22.78	23.13	4.11	3.8	3.8
Операционные расходы, млрд $	176.77	204.06	236.14	264.23	297.98	336.32	374.7	386.82	346.27	-58.41	-56.8	-56.8
CAPEX, млрд $						3.98	3.69	8.85	2.14	0.7659	0.3764	0.3764

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	232.26	226.99	239.47	244.12		260.79		260.95	12.87	20.1	112.23	118.49	14.73	16.36
Чистая прибыль, млрд $	8.3	14.54	8.8	19.8		7.1		22.99	1.0096	0.0595	9.61	10.15	-0.1199	0.2981
EV, млрд $								19.67		22.28	19.26	26.48	25.3	25.45
EBIT, млрд $				1.28	1.9	1.88	8.93	9.43		0.8223	11.27	11.9	0.3637	0.2999
EBITDA, млрд $									1.185	-0.0721	-0.7289	-0.7696	-0.2231	-0.2848
FCF, млрд $		23.21	0.5676	17.99		25.42		46.74	0.9004	0.3043	8.02	8.47	0.1877	0.0622
Операционный денежный поток, млрд $				0.5552	3.72	3.68	12.42	13.11	1.2346	1.0007	8.4	8.87	0.1962	0.1955
Баланс стоимость, млрд $						179.28		192.29		29.1	216.07	31.46	31.98	31.86
Операционная прибыль, млрд $	27.75	26.41	8.56	18.76		27.57		47.81	1.185	-0.0721	12	12.67	-0.2231	0.5847
Операционные расходы, млрд $									11.65	-20.17	98.34	103.83	-14.95	15.67
CAPEX, млрд $				0.0447	0.7924	0.7834	0.389	0.4107	0.0557	0.6964	0.3787	0.3998	0.0085	0.1333

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	16.51	13.7	14.17	11.76	1.4941	12	12
Short Term Investments	16.28				21.24	176.08	176.08
Total Receivables	26.21	34.93	31	34.84	10.1	3.79	3.79
Амортизация, млрд		2.91	3.22	3.11	0.5117	0.5163	0.5163
Total Current Assets	121.69	141.64	126.23	125.25	1.4941	188.08	188.08
Чистые активы, млрд	123.22	143.43	127.83	126.83
Активы, млрд	550.62	596.08	646.8	603.2	103.51	687.76	687.76
Short Term Debt				0.5451	0.0666
Long Term Debt		14.54	20.81	7.03	1.1147	8.18	8.18
Задолженность, млрд	409.12	426.13	456.77	421.47	74.22	458.74	458.74
Чистый долг, млрд	6.59	1.45	8.25	-3.08	-0.1751	-2.54	-2.54
Долг, млрд	23.42	15.2	23.3	8.75	1.319	9.46	9.46

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	26.02	20.04	19.53	21.41		10.46		19.46	1.51	8.6	1.252	1.6967	1.6906
Short Term Investments									21.52		22.89		24.8
Total Receivables					35.24	34.84	79.75	84.19	10.04	1.1816	0.3918		0.5338
Амортизация, млрд									-0.8944	-12	-12.67	-0.5868	-0.5847
Total Current Assets					126.69	125.25	186.16	196.54	1.5138	8.6	24.14	1.6967	26.49
Чистые активы, млрд					128.29	126.83	188.52	199.02		28.06	4.08
Активы, млрд						603.2		712.11	104.27	657.62	95.74	97.22	96.87
Short Term Debt									0.0675
Long Term Debt						7.03		7.41	1.11		1.1326		1.1516
Задолженность, млрд						421.47		517.24	74.76	438.79	63.88	64.85	64.61
Чистый долг, млрд								-1.2952	-0.1774	-0.82	0.0793	-0.5409	-0.3578
Долг, млрд								9.26	1.3364	7.78	1.3313	1.1558	1.3328

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.664	1.06	0.8486	0.8883	0.1805	0.1522		0.1522
Цена акции ао					0.9101	1.18	1.23	1.23
Число акций ао, млн	3045.92	3046.02	22242	22242	3062.08	3062.08		3062.08
FCF/акцию	1.7631	6.92	0.8888	3.99	1.6701	0.8006		0.8006

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.65	0.4	0.89	0.32	1.03	0.39	0.4321	0.4562	-0.0054	0.0134
FCF/акцию							-0.2266	2.61	2.76	0.0611	0.0203

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.36	17.62	20.05	15.1	14.88	10.94	14.29	11.13	11.13	3.88	2.65		2.65	11.08
ROA, %	3.31	4.13	5.2	3.79	3.78	2.81	4.07	3.23	3.23	1.1433	0.8555		0.8555	1.33
ROIC, %	15.46	14.61	18.14	10.99	11.45	7.88								13.11
ROS, %	7.9	9.06	10.81	6.95	7.55	5.46	5.15	5.58	5.58	5.77	5.87	5.58	5.58	23.35
ROCE, %						6.41	5.98	6.07	5.78	4.15	0.5554		0.5554	1.67
Рентаб EBITDA, %	7.91	9.65	11.29	8.43	8.83	6.98	6.81	6.86	6.86	7.39	7.13		7.13	24.54
Чистая рентаб, %	5.5	6.74	8.25	6.29	6.09	4.3	6.09	5.07	5.07	6.42	5.58		5.58	23.36
Operation Margin, %	7.9	9.06	10.81	6.8	7.55	5.46					0	6.27	6.27	24.02

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0.0604	10.71	10.49	-0.1559	0.3861	11.08
ROA, %				0.0146	2.52	2.69	-0.1243	0.3078	1.33
ROCE, %	0.9936	2.54		0.2875	3.02	5.19	0.1579	0.131	1.67
Рентаб EBITDA, %			9.21	-0.36	-0.65	-0.65	-1.51	-1.74	24.54
Чистая рентаб, %			7.85	0.3	8.56	8.56	-0.81	1.82	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.09	0.1	0.09	0.07	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.3545	0.4259		0.4259	22.20
P/BV	0.3	0.26	0.23	0.16	0.17	0.13	0.13	0.08	0.11	0.7568	0.1127		0.1127	10.44
P/E	1.64	1.46	1.13	1.04	1.16	1.19	0.94	0.73	1	5.52	7.63		7.63	61.34
P/FCF	0.89	0.74	0.99	0.93	1.17	3.23	1.04	5.06	6.9		4.62	9.61	9.61	0.82
E/P	61.08	68.52	88.24	96.53	86.34	84.18	105.94	136.19	99.81		0.1554	0.1435	0.1435	0.13
EV/EBITDA	4.02	2.86	0.83	0.92	1.1	1.01	0.9	0.87	1.06	4.76	5.39		5.39	-441.46
EV/S											0.3752	0.3839	0.3839
Debt/EBITDA							0.6584	0.8736	0.3334	0.2855	2.19	2.19	2.19	-488.35
Netdebt/Ebitda	2.88	1.84		0.14	0.3	0.28	0.06	0.32	0.32		0	-0.588	-0.588	-463.62
Debt/Ratio	0.82	0.77	0.74	0.75	0.75	0.74	0.71	0.71	0.71		0.4969	0.0138	0.0138	0.13
Debt/Equity	4.56	3.27	2.86	2.99	2.94	2.89	2.51	2.44	2.44		0	0	0	7.86
Debt/Net Income											14.01	2.8	2.8	37.55
Бета										0.44	0.9889	0.6437	0.6437	0.37
Индекс Альтмана	0.7	0.8	0.89	0.76	0.81	0.81	0.88	0.81	0.82	0	1.8514	1.0217	1.0217	415.26

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.1069	0.0817	0.1002	0.0973	0.0989	22.20
P/BV	0.0939	0.107	0.7569	0.0918	0.8288	0.7982	0.8002	10.44
P/E			373.88	1.0262	1.2683		1.2992	61.34
EV/EBITDA			177.67	-31.85	-66.76	-14.1	-12.73	-441.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2007	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									4.78	5.86	9.27	7.37	1.26	1.4637
Дивиденд	0.0059	0.0081	0.0235	0.2567	0.3054	0.0239	0.0295	0.0308	0.0303	0.035	0.0396	0.0651	0.0585	0.4395	0.4859	0.0677	0.4859
Див доход, ао, %	0	0	2.58	31.76	31.53	1.8385	2.01	2.87	2.35	3.5	3.3	8.41	6.89	5.73	5.62		5.62	5.97
Дивиденды / прибыль, %										32.37	24.92	49.14	37.31	31.04	43.25		43.25	1483.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5784	3.73	3.69	0.6254	0.7345	0.7319
Дивиденды / прибыль, %				1051.12		245.49	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	15.63	16.19	15.78	15.66	2.73	1.4717		1.4717
Расходы на обслуживание долга	1.93	1.477	1.386	0.984	0.1355	0.1585		0.1585
Персонал, чел					171508	168329	164653

	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5883
Расходы на обслуживание долга	0.0328

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PPCCF - PICC Property and Casualty Company Limited

Отчетность PICC Property and Casualty Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное