1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.79%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (3.3%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (33.12 $) выше справедливой оценки (9.87 $)
- Текущий уровень задолженности 1.3762% увеличился за 5 лет c 0.6227%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 10.3% | -46.7% | 8% |
1 год | 3.3% | -66.3% | 33% |
PPCCY vs Сектор: PICC Property and Casualty Company Limited превзошел сектор "Financials" на 69.62% за последний год.
PPCCY vs Рынок: PICC Property and Casualty Company Limited значительно отстал от рынка на -29.72% за последний год.
Стабильная цена: PPCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPCCY с недельной волатильностью в 0.0634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.12 $) выше справедливой (9.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.12 $) выше справедливой на 70.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1095) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1095) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4139) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4139) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.35%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8555%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8555%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.79% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.25%) находятся на комфортном уровне.