1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.05%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (20.66%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (33.12 $) выше справедливой оценки (29.59 $)
Текущий уровень задолженности 1.3761% увеличился за 5 лет c 0.6227%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Discover Three Top Dividend Stocks On The SEHK
![Discover Three Top Dividend Stocks On The SEHK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.OsklXR2.7GDf1M4F1BbQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3e52ee1226beceda60ea12e1753723f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-three-top-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 20.7% | -96.9% | 3.7% |
PPCCY vs Сектор: PICC Property and Casualty Company Limited превзошел сектор "Financials" на 117.55% за последний год.
PPCCY vs Рынок: PICC Property and Casualty Company Limited превзошел рынок на 16.99% за последний год.
Стабильная цена: PPCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPCCY с недельной волатильностью в 0.3972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.12 $) выше справедливой (29.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1093) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1093) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4129) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4129) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8555%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8555%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.05% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке