OTC: PPCCY - PICC Property and Casualty Company Limited

Доходность за полгода: +7.35%
Сектор: Financials

Отчетность PICC Property and Casualty Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										20.6	21.31	23.55
Выручка, млрд $	191.94	224.39	264.75	286.68	325.14	359.75	398.48	411.5	369.27	431.3	431.3	60.9
Чистая прибыль, млрд $	10.56	15.12	21.85	18.02	19.81	15.49	24.28	20.87	19.76	24.9	24.9	3.4
EV, млрд $						536.7	661.76	390.09	2.05	20.39	21.11	22.65
EBIT, млрд $						18.75	19.88	20.79	20.05	4.16	3.82	3.82
EBITDA, млрд $	15.18	21.66	29.9	24.17	28.71	25.11	27.12	28.22	4.12	27.01	27.01	4.34
FCF, млрд $						5.44	21.34	2.74	12.3	5.15	2.65	2.46
Операционный денежный поток, млрд $						9.42	25	11.59	14.44	5.92	2.84	2.84
Баланс стоимость, млрд $						134.94	164.64	169.6	179.28	29.1	29.1	227.28
Операционная прибыль, млрд $	15.16	20.33	28.61	19.51	24.55	19.66	3.27	3.49	3.63	4.16	3.82	3.82
Операционные расходы, млрд $	176.77	204.06	236.14	264.23	297.98	336.32	374.7	386.82	346.27	58.69	63.46	-57.07
CAPEX, млрд $						3.98	3.69	8.85	2.14	0.7714	0.8229	0.3782

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	226.99	239.47	244.12		260.79		260.95	91.58	253.9	112.36	118.63	14.87	16.43
Чистая прибыль, млрд $	14.54	8.8	19.8		7.1		22.99	7.18	8.54	9.62	10.16	-0.121	0.2996
EV, млрд $							80.46		74.16	548.89	622.3	27.35	628.33
EBIT, млрд $			1.28	1.9	1.88	8.93	9.43			12.11	12.79	0.3641	0.3014
EBITDA, млрд $								8.4	-0.5001	-0.7297	-0.7705	-0.2243	-0.2861
FCF, млрд $	23.21	0.5676	17.99		25.42		46.74	6.41	16.75	8.03	8.48	-0.1764	0.0625
Операционный денежный поток, млрд $			0.5552	3.72	3.68	12.42	13.11	8.79	8.52	8.48	8.95	0.1964	0.1964
Баланс стоимость, млрд $					179.28		192.29		29.1	216.32	230.3	32.01	31.95
Операционная прибыль, млрд $	26.41	8.56	18.76		27.57		47.81	8.4	21.92	12.01	12.68	-0.2243	0.5875
Операционные расходы, млрд $								82.93	140.27	98.45	103.95	15.1	15.75
CAPEX, млрд $			0.0447	0.7924	0.7834	0.389	0.4107	0.396	0.3839	0.3823	0.4036	0.0086	0.1339

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	15.74	13.28	12.82	11.76	36.2	36.2	12.06
Short Term Investments	16.28				21.52	176.59	176.92
Total Receivables	26.21	34.93	31	34.84	10.04	3.8	3.81
Амортизация, млрд		0.4165	0.4936	0.4876	0.5185	0.5178	0.5187
Total Current Assets	121.69	141.64	126.23	125.25	1.5138	188.63	188.98
Чистые активы, млрд	123.22	143.43	127.83	126.83
Активы, млрд	525.12	577.44	585.01	603.2	104.27	104.27	691.05
Short Term Debt				0.0855	0.0675
Long Term Debt	22.06	14.54	20.81	7.03	1.11	8.2	8.22
Задолженность, млрд	390.17	412.8	413.13	421.47	74.76	74.76	460.93
Чистый долг, млрд	6.59	1.45	8.25	-0.4833	-0.1774	-2.55	-2.55
Долг, млрд	3.27	2.43	3.48	1.3731	25.31	25.31	9.51

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	20.04	19.53	21.41		10.46		19.46	1.51	8.61	9.17	1.6987	1.6955
Short Term Investments								21.52		167.6		24.87
Total Receivables				35.24	34.84	79.75	84.19	10.04	1.1929	1.2594		0.5353
Амортизация, млрд									-12.01	-12.68	-0.5875	-0.5875
Total Current Assets				126.69	125.25	186.16	196.54	1.5138	210.35	222.09	1.6987	26.57
Чистые активы, млрд				128.29	126.83	188.52	199.02		28.32	29.9
Активы, млрд					603.2		712.11	104.27	658.38	700.92	97.33	97.15
Short Term Debt								0.0675
Long Term Debt					7.03		7.41	1.11		8.29		1.155
Задолженность, млрд					421.47		517.24	74.76	439.3	467.69	64.92	64.8
Чистый долг, млрд							-0.1933	-0.1774	-0.821	0.5783	-0.5416	-0.3589
Долг, млрд							1.3817	1.3364	7.79	9.71	1.1571	1.3367

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.664	1.06	0.8486	0.8883	4.13	4.02		3.82
Цена акции ао					23	23.12	31.53	33.12
Число акций ао, млн	3045.92	3046.02	3046.02	3046.02	3046.02	122.84		123.07
FCF/акцию	1.7631	6.92	0.8888	3.99	1.6701	20.02		20.02

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.65	0.4	0.89	0.32	1.03	0.39	0.4326	0.4568	-0.1355	0.0135
FCF/акцию						1.0392	2.61	2.76	-0.0693	0.0203

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.36	17.62	20.05	15.1	14.88	10.94	14.29	11.13	11.13	12.23	12.23		2.65	11.06
ROA, %	3.31	4.13	5.2	3.79	3.78	2.81	4.07	3.23	3.23	2.07	2.07		0.8555	1.32
ROIC, %	15.46	14.61	18.14	10.99	11.45	7.88								13.11
ROS, %	7.9	9.06	10.81	6.95	7.55	5.46	5.15	5.58	5.58	5.77	5.87	5.58	5.58	23.28
ROCE, %						6.41	5.98	6.07	5.78	4.15	0.5554		0.5554	1.67
Рентаб EBITDA, %	7.91	9.65	11.29	8.43	8.83	6.98	6.81	6.86	6.86	5.69	5.69		7.13	24.54
Чистая рентаб, %	5.5	6.74	8.25	6.29	6.09	4.3	6.09	5.07	5.07	5.77	5.77		5.58	23.29
Operation Margin, %	7.9	9.06	10.81	6.8	7.55	5.46					0	6.27	6.27	24.01

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.16	17.41	10.47	-0.0953	0.2362	11.06
ROA, %				0.3913	2.52	1.5012	-0.0303	0.3078	1.32
ROCE, %	0.9936	2.54			4.06	4.64	0.0959	0.0795	1.67
Рентаб EBITDA, %			9.21	-0.36	-0.65	-0.65	-1.51	-1.74	24.54
Чистая рентаб, %			7.85	0.3	8.56	8.56	-0.81	1.82	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.87	2.41	2.05	1.55	1.76	1.33	1.47	0.96	1.29	0.32	0.34		0.4139	22.81
P/BV	6.23	6.32	4.99	3.73	4.29	3.39	3.45	2.11	2.83	0.67	0.71		0.1095	10.77
P/E	33.95	35.85	24.9	24.69	28.84	30.94	24.13	18.92	25.44	5.56	5.89		7.41	63.04
P/FCF	18.44	18.3	21.68	22.28	29.03	84.02	26.64	130.26	175.15		4.62	9.57	9.57	0.81
E/P	2.95	2.79	4.02	4.05	3.47	3.23	4.14	5.29	3.93		0.1554	0.1444	0.1444	0.13
EV/EBITDA	26.49	26.85	18.3	20.37	21.82	19.36	21.66	14.32	19.14	0.5973	5.22		5.22	-439.31
EV/S											0.3752	0.3719	0.3719
Debt/EBITDA							0.6584	0.8736	0.3334	0.2855	1.7753	2.19	2.19	-488.34
Netdebt/Ebitda	2.88	1.84	0.1	1.97	1.92	0.28	0.06	0.32	0.32		0	-0.5876	-0.5876	-463.62
Debt/Ratio	0.82	0.77	0.74	0.75	0.75	0.74	0.71	0.71	0.71		0.4969	0.0138	0.0138	0.13
Debt/Equity	4.56	3.27	2.86	2.99	2.94	2.89	2.51	2.44	2.44		0	0	0	7.84
Debt/Net Income											14.01	2.8	2.8	37.54
Бета										0.44	0.5257	0.6637	0.6637	0.91
Индекс Альтмана	1.48	1.92	1.89	1.48	1.65	1.48	1.67	1.31	1.49	0	1.8514	0.2621	0.2621	416.21

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.5311	2.19	1.7024	1.3775	1.0229	22.81
P/BV	2.21	2.75	17.51	2.51	0.3698	0.8606	19.43	10.77
P/E			179.41	54.79	31.18		36.89	63.04
EV/EBITDA			65.24	76.93	99	-12.31	-313.36	-439.31

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							4.78	5.86	9.27	7.37	1.26	1.468
Дивиденд	1.05	0.827	2.17	2.65	1.11	1.17	1.13	1.34	1	1.63	1.46	1.51	1.701	1.701
Див доход, ао, %		3.66	7.85	2.63	7.81	4.26	3.56	5.24	3.47	7.83	6.68	6.6	5.79	5.79	5.99
Дивиденды / прибыль, %								32.37	24.92	49.14	37.31	36.25	36.25	43.25	1482.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5784	3.73	3.69	0.7354	0.7354
Дивиденды / прибыль, %					245.49	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	15.63	16.19	15.78	15.66	2.75	1.476		1.4787
Расходы на обслуживание долга	1.93	1.34	1.34	1.22	0.1365	0.1589		0.1592
Персонал, чел					168329	168329	164653

Investing Port

OTC: PPCCY - PICC Property and Casualty Company Limited

Отчетность PICC Property and Casualty Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное