OTC: PPRUY - Kering SA

Доходность за полгода: -36.88%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (28.91 $) меньше справедливой цены (44.53 $)
  • Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Доходность акции за последний год (-47.29%) выше чем средняя по сектору (-57.21%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 43.09% увеличился за 5 лет c 18.01%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=20.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.01%)

Похожие компании

Compass Group PLC

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Samsonite International S.A.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kering SA Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.6% -50.4% 1.4%
90 дней -21.1% -57.6% 5.9%
1 год -47.3% -57.2% 27.7%

Положительная оценка PPRUY vs Сектор: Kering SA превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 9.92% за последний год.

Отрицательная оценка PPRUY vs Рынок: Kering SA значительно отстал от рынка на -75.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPRUY с недельной волатильностью в -0.9095% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.6331
P/S: 0.249
Больше данных по PPRUY

3.2. Выручка

EPS 26.66
ROE 20.42%
ROA 7.92%
ROIC 14.9%
Ebitda margin 34.1%
Больше данных по PPRUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.91 $) ниже справедливой (44.53 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.91 $) ниже справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6331) ниже чем у сектора в целом (48.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6331) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3043) ниже чем у сектора в целом (7.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3043) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.249) ниже чем у сектора в целом (3.8).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.249) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (20).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5727%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.42%) ниже чем у сектора в целом (31.01%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (12.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.01% до 43.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 598.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kering SA

Перейти на форум акций "Kering SA" ⇨