1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.55%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-42.74%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (35.56 $) выше справедливой оценки (29.36 $)
- Текущий уровень задолженности 43.08% увеличился за 5 лет c 18.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Kering SA | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | -10.9% | -94% | 6.6% |
1 год | -42.7% | -93.3% | 33.4% |
PPRUY vs Сектор: Kering SA превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 50.58% за последний год.
PPRUY vs Рынок: Kering SA значительно отстал от рынка на -76.15% за последний год.
Стабильная цена: PPRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPRUY с недельной волатильностью в -0.8219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.56 $) выше справедливой (29.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.56 $) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6331) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6331) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3043) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3043) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.249) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.249) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9288%) ниже средней доходности за 5 лет (7.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9288%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.42%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.39%) находятся на комфортном уровне.