Financial Markets by TradingView

OTC: RBSPF - NatWest Group plc

Доходность за полгода: +61.38%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (3.97 $) меньше справедливой цены (4.6 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.06%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 1.4965%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NatWest Group plc Financials Индекс
7 дней -2.2% -44.5% 1.5%
90 дней 51.5% -46.7% 8%
1 год 24.1% -66.3% 33%

Положительная оценка RBSPF vs Сектор: NatWest Group plc превзошел сектор "Financials" на 90.38% за последний год.

Отрицательная оценка RBSPF vs Рынок: NatWest Group plc значительно отстал от рынка на -8.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RBSPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBSPF с недельной волатильностью в 0.4627% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.22
P/S: 0.7676
Больше данных по RBSPF

3.2. Выручка

EPS 0.6317
ROE 13.29%
ROA 0.6563%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.26%
Больше данных по RBSPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.97 $) ниже справедливой (4.6 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.97 $) немного ниже справедливой на 15.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5872) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5872) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7676) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7676) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.55) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.55) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (113.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (113.97%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.29%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.29%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6563%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6563%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4965% до 18.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2746.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NatWest Group plc

Перейти на форум акций "NatWest Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме