1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.55%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (26.03%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (3.97 $) выше справедливой оценки (3.55 $)
Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 1.4965%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Best UK savings accounts offering above inflation rates
![Best UK savings accounts offering above inflation rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1EIg4TCBnL.je058cBy9iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-images/2019-10/31c10b20-f68c-11e9-a7ee-2df660c71dfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-savings-accoun...
источник:
14 часов назад Best UK mortgage deals of the week
![Best UK mortgage deals of the week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gDcooP9R11qHrIpnfJTsLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/7ad8f9c0-44ee-11ef-9f7f-e28fd134f4a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-mortgage-deals...
источник:
16 часов назад NatWest makes banking app available on Apple’s Vision Pro headset
![NatWest makes banking app available on Apple’s Vision Pro headset](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ABqoNkID3C6eurZlDQZSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/9eb3328bca5bc03dab897b393d01333e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natwest-makes-banki...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NatWest Group plc | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 16.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 26% | -96.9% | 3.7% |
RBSPF vs Сектор: NatWest Group plc превзошел сектор "Financials" на 122.93% за последний год.
RBSPF vs Рынок: NatWest Group plc превзошел рынок на 22.36% за последний год.
Стабильная цена: RBSPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBSPF с недельной волатильностью в 0.5006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.97 $) выше справедливой (3.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.97 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5872) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5872) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7676) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7676) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.55) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.55) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.29%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.29%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6563%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6563%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.55% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке