1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (181.72%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (5.24 $) выше справедливой оценки (4.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.26% увеличился за 5 лет c 2.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:49 Is Leidos (LDOS) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leidos-ldos-stock-o...
источник:
6 Апреля 09:30 Investing in Rolls-Royce Holdings (LON:RR.) three years ago would have delivered you a 292% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-rolls-roy...
источник:
30 Марта 11:04 Is MTU Aero Engines (MTUAY) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtu-aero-engines-mt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | 0.9% |
90 дней | 36.1% | -100% | 7.4% |
1 год | 181.7% | -99.8% | 34.5% |
RYCEY vs Сектор: Rolls-Royce Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 281.57% за последний год.
RYCEY vs Рынок: Rolls-Royce Holdings plc превзошел рынок на 147.25% за последний год.
Стабильная цена: RYCEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYCEY с недельной волатильностью в 3.49% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой (4.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой на 20.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.81) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.81) ниже чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5303) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5303) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.27%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.