1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (229.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.1 $) выше справедливой оценки (3.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 18.29% увеличился за 5 лет c 2.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=-49.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:29 Airbus Stock Drops on Production Challenges
![Airbus Stock Drops on Production Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBFeO1SMBxUGdx9114bWXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2bd78e2f6487e3f32219136c252964b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4bbea7df-271d-31a1-8b0...
источник:
29 Июнь 17:16 Is Now An Opportune Moment To Examine Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.)?
![Is Now An Opportune Moment To Examine Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
29 Июнь 16:49 Is MTU Aero Engines (MTUAY) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
![Is MTU Aero Engines (MTUAY) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtu-aero-engines-mt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | 14.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 229.7% | -100% | 15% |
RYCEY vs Сектор: Rolls-Royce Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 329.73% за последний год.
RYCEY vs Рынок: Rolls-Royce Holdings plc превзошел рынок на 214.72% за последний год.
Стабильная цена: RYCEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYCEY с недельной волатильностью в 4.42% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой (3.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.57) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.91) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.91) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.46) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.46) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0415%) находятся на не комфортном уровне.