Rolls-Royce Holdings plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.46 | 42.79 | -75.56% | 10.95 | -4.47% |
| P/S |
|
1.53 | 3.25 | -52.95% |
|
|
| P/BV |
|
-9.81 | 4.15 | -336.26% |
|
|
| P/FCF |
|
13.7 | 12.9 | 6.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.39 | 123 | -93.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.65 | 32.39 | -94.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.26 | 128.17 | -86.53% |
|
|
| E/P |
|
0.1117 | 5.03 | -97.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.32 | 19.28 | 15.75% | 9.42 | +136.99% |
| ROE |
|
-65.53 | 13.69 | -578.68% |
|
|
| ROA |
|
7.65 | 5.06 | 51.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.63 | 9.45 | 54.79% |
|
|
| ROCE |
|
-106.22 | 18.43 | -676.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.19 | 112.81 | -98.95% | 2.58 | -53.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5367 | 108.77 | -99.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1389 | 0.3213 | -56.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2125 | 111.29 | -99.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.81 | 112.78 | -98.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 11.89 | -100% | 33.34 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.36 | 47.01% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8294 | -22.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.02 | -518.04 | -100.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
33.34 | 98.95 | -66.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
126.37 | 158.03 | -20.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.89 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-0.6089 | 193.12 | -100.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
713.91 | 120.74 | 491.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-283.98 | 92.35 | -407.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
94.73 | 59.27 | 59.83% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-108 | 555.47 | -119.44% |
IP Score
5.49/10
