1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (19.12 $) выше справедливой оценки (10.2 $)
Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 28% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 15:04 Does Saputo Inc.'s (TSE:SAP) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?
![Does Saputo Inc.'s (TSE:SAP) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-saputo-inc-tse...
источник:
11 Июль 00:29 Saputo signs large-scale virtual power purchase agreement with Capital Power
![Saputo signs large-scale virtual power purchase agreement with Capital Power](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BUKf8aBLx2Z8qR3bqsO83g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ce606e1a3739c6575fe3343ce7ef6720.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saputo-signs-large-...
источник:
10 Июль 23:16 Capital Power signs large-scale virtual power purchase agreement with Saputo Inc.
![Capital Power signs large-scale virtual power purchase agreement with Saputo Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tj..tF.WjQs_y_UQ54qL6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2aae6d456ba08f8abc62e4e727a186a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-power-signs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Saputo Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -15.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.8% | -100% | 3.7% |
SAPIF vs Сектор: Saputo Inc. превзошел сектор "" на 88.15% за последний год.
SAPIF vs Рынок: Saputo Inc. значительно отстал от рынка на -15.52% за последний год.
Стабильная цена: SAPIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAPIF с недельной волатильностью в -0.2279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой (10.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой на 46.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.57) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.57) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9659) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9659) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7867) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7867) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.7) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.7) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке