1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.8%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (19.12 $) выше справедливой оценки (10.16 $)
- Доходность акции за последний год (-26.8%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 27.99% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 16:16 Saputo signs large-scale virtual power purchase agreement with Capital Power
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saputo-signs-large-...
источник:
1 Апреля 16:12 Capital Power signs large-scale virtual power purchase agreement with Saputo Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-power-signs...
источник:
11 Марта 15:08 Saputo Third Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saputo-third-quarte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Saputo Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -4.9% | 126.3% | 8% |
1 год | -26.8% | 16996.3% | 33% |
SAPIF vs Сектор: Saputo Inc. значительно отстал от сектора "" на -17023.11% за последний год.
SAPIF vs Рынок: Saputo Inc. значительно отстал от рынка на -59.81% за последний год.
Стабильная цена: SAPIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAPIF с недельной волатильностью в -0.5154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой (10.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.12 $) выше справедливой на 46.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9744) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9744) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7901) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7901) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.74) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.07%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.99%) находятся на комфортном уровне.