OTC: SAPIF - Saputo Inc.

Доходность за полгода: -17.01%
Дивидендная доходность: +2.78%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Saputo Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.21 12.4 13.37 12.56 12.65 10.77 11.65 9.89 9.74 9.5 10.94 -5.09
Выручка, млрд $
10.99 11.16 11.54 13.5 14.94 14.29 15.04 17.84 17.34 17.34 15.89 3.02
Чистая прибыль, млрд $
0.6011 0.7278 0.8525 0.7553 0.5828 0.626 0.274 0.622 0.265 0.265 0.4740 -14.58
EV, млрд $
13.87 14.72 14.06 14.94 14.6 15.07 16.38 17.81 14.51 14.51 15.67 -0.12
EBIT, млрд $
0.9776 1.08 1.04 0.9441 1.01 0.8997 0.494 0.875 0.524 0.524 0.7605 -12.30
EBITDA, млрд $
1.18 1.29 1.27 1.26 1.48 1.41 1.05 1.46 1.12 1.12 1.30 -5.42
Баланс стоимость, млрд $
4 4.32 4.8 5.42 6.56 6.44 6.51 7.14 7.05 7.05 6.74 1.45
FCF, млрд $
0.6156 0.7522 0.4651 0.4485 0.4606 0.6451 0.195 0.384 0.537 0.537 0.4443 3.12
Операционный денежный поток, млрд $
0.8474 1.07 0.8091 0.8845 1.04 1.08 0.693 1.03 1.19 1.19 1.01 2.73
Операционная прибыль, млрд $
0.9776 1.08 1.04 0.9441 1.01 0.8997 0.577 0.941 0.853 0.853 0.8561 -3.32
Операционные расходы, млрд $
2.29 2.41 2.54 3.4 3.75 3.8 4.08 4.44 5.37 5.37 4.29 7.45
CAPEX, млрд $
0.2318 0.3214 0.344 0.436 0.5763 0.433 0.498 0.641 0.654 0.654 0.5605 2.56


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1643 0.2505 0.1222 0.1127 0.3194 0.3087 0.165 0.263 0.466 0.466 0.3044 7.85
Short Term Investments $
0.0277 0.0277 0.00
Long term investments $
0.0348 0.0337 0.0488 0.0508 0.0479 0.05 0.05 0.041 0.035 0.036 0.0424 -6.36
Total Receivables $
0.8235 0.8782 0.9969 1.28 1.42 1.25 1.55 1.62 1.4 1.4 1.45 -0.28
Total Current Assets $
2.18 2.38 2.42 3.13 4.07 3.95 4.3 4.85 4.83 4.83 4.40 3.48
Чистые активы, млрд $
1.63 2.09 2.17 2.21 3.1 4.27 4.26 4.44 3.66 3.27 3.95 3.38
Активы, млрд $
7.17 7.6 8 9.89 13.79 13.12 13.68 14.43 14.26 14.26 13.86 0.67
Short Term Debt $
0.4231 0.0938 0.1977 0.4538 0.6032 0.4507 0.784 0.754 0.917 0.917 0.7018 8.74
Long Term Debt $
1.21 1.5 1.42 1.94 3.54 3.28 3.08 2.94 2.7 2.7 3.11 -5.27
Задолженность, млрд $
3.1 3.27 3.21 4.47 7.23 6.68 7.18 7.29 7.21 7.21 7.12 -0.06
Чистый долг, млрд $
1.47 1.34 1.5 2.29 4.17 3.81 4.08 3.78 3.52 3.52 3.87 -3.33
Долг, млрд $
1.63 1.59 1.62 2.4 4.15 3.73 4.25 4.04 3.99 3.99 4.03 -0.78
Interest income $
0.003 0.0033 0.0054 0.0108 0.0074 0.002 0.005 0.0061 -1.53
Расходы на обслуживание долга $
0.0758 0.0449 0.0512 0.0897 0.1117 0.0939 0.089 0.1 0.12 0.12 0.1029 1.44
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0419 -0.0479 -0.0843 -0.143 -0.0967 -0.118 -0.145 0.0015 0.0037 -0.1002 -140.19
Goodwill $
1.95 2.13 2.19 2.24 2.42 2.6 3.22 3.07 3.19 3.34 3.08 5.14
Амортизация, млрд $
0.1986 0.2073 0.2263 0.313 0.4672 0.515 0.56 0.582 0.595 0.595 0.5438 4.95
Себестоимость, млрд $
7.73 7.67 7.96 9.18 10.18 9.57 10.35 12.42 11.97 11.97 10.90 3.29
Товарно материальные запасы $
1.08 1.17 1.23 1.68 2.22 2.29 2.5 2.87 2.86 2.86 2.55 5.20


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.57 1.83 1.81 1.59 1.63 1.55 0.6605 1.48 0.6261 0.6261 1.19 -17.42
Цена акции ао 36.2 28.72 31.17 28.04 22.55 24.75 20.26 17.36 17.95 17.95 20.57 -4.46
Число акций ао, млн 397.67 391.85 392.11 410.25 412.05 415.29 414.83 419.23 423.28 423.28 416.94 0.54
FCF/акцию 1.55 1.92 1.19 1.09 1.12 1.55 0.4701 0.916 1.27 1.27 1.07 2.55


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.02 16.84 17.77 13.93 8.89 9.71 4.23 9.12 3.74 3.74 18.98 7.14 -15.90
ROA, % 8.38 9.58 10.65 7.64 4.23 4.77 2.04 4.43 1.85 1.85 7.44 3.46 -15.24
ROIC, % 16.15 14.4 16.16 17.08 12.92 7.96 8.17 4.4 7.75 8 19.11 8.24 -9.72
ROS, % 6.52 7.39 5.59 3.9 4.38 1.82 3.49 1.53 1.53 1.53 8.20 2.55 -18.97
ROCE, % 25 21.77 17.42 15.44 13.96 4.53 7.66 4.71 7.43 7.43 29.23 7.66 -11.85
Ebit margin, % 6.78 6.56 3.29 4.9 3.02 3.02 3.02 4.16 -14.37
Рентаб EBITDA, % 11.54 11.01 9.31 9.9 9.9 7.01 8.17 6.45 6.45 6.45 26.08 7.60 -8.21
Чистая рентаб, % 5.47 6.52 7.39 5.59 3.9 4.38 1.82 3.49 1.53 1.53 8.20 3.02 -17.07
Operation Margin, % 9.68 9.05 6.99 6.78 6.29 3.84 5.27 4.92 4.92 4.92 15.45 5.05 -4.79
Доходность FCF, % 2.4 5.71 4.96 5.63 3.7 3.55 4.28 5.54 1.97 3.94 3.86 2.11


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
20.63 18.37 14.74 16.75 18.48 18.61 44.88 22.57 41.49 41.49 32.67 29.21 17.56
P/BV
3.1 3.09 2.62 2.33 1.64 1.81 1.89 1.97 1.56 1.56 9.28 1.77 -1.00
P/S
1.13 1.2 1.09 0.937 0.7209 0.815 0.8179 0.7867 0.6339 0.6339 6.05 0.7549 -2.54
P/FCF
17.78 27.01 28.21 23.39 18.06 50.71 25.38 17.69 17.69 17.69 23.38 25.91 -0.41
E/P
0.0544 0.0679 0.0597 0.0541 0.0537 0.0277 0.0638 0.0279 0.0279 0.0279 45.38 0.0402 -12.27
EV/EBIT
17.54 20.88 33.15 20.36 27.7 27.7 27.7 25.96 5.82
EV/EBITDA
11.79 11.42 11.06 11.88 9.86 10.65 15.54 12.23 12.97 12.97 19.81 12.25 5.64
EV/S
1.32 1.22 1.11 0.9769 1.05 1.09 0.9983 0.8369 0.8369 0.8369 6.48 0.9624 -4.44
EV/FCF
19.56 30.23 33.3 31.69 23.36 83.98 46.39 27.03 27.03 27.03 32.61 41.56 2.96
Debt/EBITDA
1.24 1.27 1.91 2.8 2.64 4.03 2.77 3.56 3.56 3.56 2.34 3.31 6.16
Netdebt/Ebitda
1.04 1.18 1.82 2.82 2.69 3.87 2.59 3.15 3.15 3.15 1.39 3.09 3.21
Debt/Ratio
0.2098 0.2022 0.2425 0.3005 0.2841 0.3102 0.2801 0.2795 0.2795 0.2795 0.29 0.2867 -0.33
Debt/Equity
0.3687 0.3374 0.4423 0.632 0.5786 0.6526 0.5658 0.5654 1.02 1.02 8.12 0.6765 12.01
Debt/Net Income
2.19 1.9 3.17 7.11 5.96 15.49 6.5 15.04 15.04 15.04 5.90 11.61 20.34
PEG
20.89 20.89 20.89 0.00
Бета
-0.202 -3.03 0.3587 0.3587 -0.33 -0.9578 -221.10
Индекс Альтмана
5.24 4.88 4.24 3.05 3.25 2.92 3.46 2.89 2.94 2.94 2.93 3.09 -1.98


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1977 0.21 0.2283 0.2435 0.2546 0.2697 0.2046 0.199 0.245 0.245 0.2346 -0.77
Дивиденд
0.4321 0.6289 0.5344 0.5447 0.5182 0.5679 0.5409 0.5474 0.412 0.412 0.5173 -4.48
Див доход, ао, %
1.39 1.84 1.67 1.77 1.98 2.02 2.04 2.66 3.16 2.78 3.06 2.37 9.80
Дивиденды / прибыль, %
34.94 31.37 28.56 33.71 46.28 32.68 76.28 31.99 92.45 92.45 76.20 55.94 14.84
Dividend Coverage Ratio
1.08 1.08 1.08 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
19200 19200 0.00