1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.5%).
Минусы
- Цена (0.52 $) выше справедливой оценки (0.4646 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 14.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sberbank of Russia | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -37.6% | -0.5% |
90 дней | 0% | -94% | -13.2% |
1 год | 0% | -96.5% | 0.8% |
SBRCY vs Сектор: Sberbank of Russia превзошел сектор "Financials" на 96.5% за последний год.
SBRCY vs Рынок: Sberbank of Russia незначительно отстал от рынка на -0.7679% за последний год.
Стабильная цена: SBRCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBRCY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.52 $) выше справедливой (0.4646 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.03) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (71.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.09%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.09%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) выже чем у сектора в целом (2.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке