Sberbank of Russia форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.52$) меньше справедливой цены (24.52$).- Дивиденды (195.5%) больше среднего по сектору (3.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.55%)
Минусы
Доходность акции за последний год (-48%) ниже чем средняя по сектору (34.03%).- Текущий уровень задолженности 14.41% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sberbank of Russia | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0.3% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | 0.2% | 16.8% |
| 1 год | -48% | 34% | 17% |
SBRCY vs Сектор: Sberbank of Russia значительно отстал от сектора "Financials" на 82.03% за последний год.
SBRCY vs Рынок: Sberbank of Russia значительно отстал от рынка на 65% за последний год.
Стабильная цена: SBRCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBRCY с недельной волатильностью в -0.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (0.52$) ниже справедливой (24.52$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.52$) ниже справедливой на 4615.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (30.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (46.24).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (3.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (9.73).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (4.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (39.16).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (47.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.09%) выже чем у сектора в целом (15.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.09%) ниже чем у рынка в целом (31.12%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) выже чем у сектора в целом (1.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (20.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 195.5% выше средней по сектору 3.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 195.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 195.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.91%) находятся на комфортном уровне.