1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.26%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (5.05%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущий уровень задолженности 0.7177% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3841%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (11.65 $) выше справедливой оценки (10.41 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | -3.1% | -99.3% | 6.7% |
1 год | 5% | -99.2% | 35.9% |
SGIOY vs Сектор: Shionogi & Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 104.27% за последний год.
SGIOY vs Рынок: Shionogi & Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.86% за последний год.
Стабильная цена: SGIOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGIOY с недельной волатильностью в 0.0971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.65 $) выше справедливой (10.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.65 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3918) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3918) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0313) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0313) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.789) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.789) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.02%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.02%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.54%) находятся на не комфортном уровне.