Shimano Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.69%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).- Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Цена (16.01 $) выше справедливой оценки (14.3 $)- Дивиденды (1.33%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.3893% увеличился за 5 лет c 0.215%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shimano Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 6.5% | -97.2% | 0.1% |
| 90 дней | 10% | -97.6% | 6.6% |
| 1 год | 3.7% | -98.4% | 33.4% |
SMNNY vs Сектор: Shimano Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 102.09% за последний год.
SMNNY vs Рынок: Shimano Inc. значительно отстал от рынка на -29.72% за последний год.
Стабильная цена: SMNNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMNNY с недельной волатильностью в 0.071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой (14.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.248) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.248) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4194) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4194) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.71) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.71) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.73%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.33% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.
