1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.51%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (16.79 $) выше справедливой оценки (15 $)
- Дивиденды (1.33%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 0.3884% увеличился за 5 лет c 0.215%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:36 Where Will Nvidia Stock Be in 20 Years?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-nvidia-stock-...
источник:
21 Июль 10:00 Is SoFi Stock a Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sofi-stock-buy-1130...
источник:
21 Июль 09:56 1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in July
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-top-artificial-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimano Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.9% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 9.7% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -4.5% | -96.2% | 3.7% |
SMNNY vs Сектор: Shimano Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.74% за последний год.
SMNNY vs Рынок: Shimano Inc. значительно отстал от рынка на -8.17% за последний год.
Стабильная цена: SMNNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMNNY с недельной волатильностью в -0.0866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.79 $) выше справедливой (15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.248) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.248) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4194) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4194) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.71) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.71) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.33% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке