Shimano Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.25 | 34.16 | -90.47% | 1.1 | 195.74% |
| P/S |
|
0.4194 | 3.49 | -87.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.248 | 4.2 | -94.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1602 | 14.43 | -98.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.71 | 11.55 | -123.47% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.6147 | 2.11 | -129.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.5 | 26.95 | -113% |
|
|
| E/P |
|
4.58 | 1.21 | 277.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 18.03 | 25.8% | 27.28 | -16.86% |
| ROE |
|
7.63 | 11.77 | -35.17% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 4.83 | 45.13% |
|
|
| ROIC |
|
19.31 | 13.7 | 40.93% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 5.81 | 122.04% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 21.31 | -51.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 29.66 | -99.89% | 0.0242 | 30.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.56 | -5.94 | -23.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.3544 | -98.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7709 | 30.06 | -97.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 52.98 | -99.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.01 | -100% | 1.15 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.71 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8309 | -14.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.51 | -60.51 | -105.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.15 | 9.22 | -87.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.1 | 399.61 | -93.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.01 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.6 | 219.88 | -86.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.25 | 9.65 | 130.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
17.96 | -52.4 | -134.27% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
98.49 | -50.18 | -296.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
10919.66 | -2.98 | -366531.54% |
IP Score
6.11/10
