Shimano Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.25 | 33.9 | -90.4% | 1.1 | +196.25% |
| P/S |
|
0.4194 | 3.42 | -87.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.248 | 4.13 | -94% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1602 | 12.21 | -98.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.71 | 11.43 | -123.71% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.6147 | 2.05 | -130.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.5 | 24.71 | -114.18% |
|
|
| E/P |
|
4.58 | 1.23 | 272.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 17.9 | 26.69% | 27.03 | -16.1% |
| ROE |
|
7.63 | 11.99 | -36.33% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 4.92 | 42.44% |
|
|
| ROIC |
|
19.31 | 13.7 | 40.93% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 5.77 | 123.35% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 18.75 | -44.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 29.88 | -99.89% | 0.0292 | +8.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.56 | -5.88 | -22.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.371 | -98.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7709 | 29.91 | -97.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 53.63 | -99.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 12.6 | -100% | 1.15 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8309 | -14.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.51 | -176.59 | -101.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.15 | 11.13 | -89.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.92 | 400.58 | -93.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-12.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.6 | 199.85 | -84.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.24 | -12.72 | -274.84% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.96 | -52.46 | -134.24% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
98.49 | -52.18 | -288.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
10919.66 | 90.44 | 11973.93% |
IP Score
6.11/10
