Suntory Beverage & Food Limited (STBFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Suntory Beverage & Food Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (15.3 $) меньше справедливой цены (45.48 $)
Текущий уровень задолженности 1.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.94%.

Минусы

Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (2.96%).
Доходность акции за последний год (-9.57%) ниже чем средняя по сектору (7.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=48.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Suntory Beverage & Food Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	2.1%	-10.6%	-0.7%
90 дней	-3.3%	-10.6%	2.1%
1 год	-9.6%	7.6%	16.7%

STBFY vs Сектор: Suntory Beverage & Food Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -17.18% за последний год.

STBFY vs Рынок: Suntory Beverage & Food Limited значительно отстал от рынка на -26.24% за последний год.

Стабильная цена: STBFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STBFY с недельной волатильностью в -0.1841% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.53

P/S: 0.9108

Больше данных по STBFY

3.2. Выручка

EPS	151.29
ROE	8.14%
ROA	4.71%
ROIC	6.95%
Ebitda margin	14.31%

Больше данных по STBFY

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.3 $) ниже справедливой (45.48 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.3 $) ниже справедливой на 197.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.53) ниже чем у сектора в целом (29.58).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.53) ниже чем у рынка в целом (45.85).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (5.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9108) ниже чем у сектора в целом (2.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9108) ниже чем у рынка в целом (12.4).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (9.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (24.93).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (474.29%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.14%) ниже чем у сектора в целом (48.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.14%) ниже чем у рынка в целом (51.21%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (19.76%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (36.06%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.95%) ниже чем у рынка в целом (10.78%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.94% до 1.32%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 29.11% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '2.96%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.4%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Suntory Beverage & Food Limited

Анализ компании Suntory Beverage & Food Limited