1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.62%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (2.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 22.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.93%.
Минусы
Цена (5.75 $) выше справедливой оценки (4.7 $)
Текущая эффективность компании (ROE=9.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 22:26 Timbercreek Financial Announces ATM Offering
![Timbercreek Financial Announces ATM Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8X1XFd8rzpzVYWDGsrjuCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/332821e7af641bfdf72d9f1f408d5d8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timbercreek-financi...
источник:
14 Июнь 21:44 Timbercreek Financial Corp. announces normal course issuer bid
![Timbercreek Financial Corp. announces normal course issuer bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8X1XFd8rzpzVYWDGsrjuCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/332821e7af641bfdf72d9f1f408d5d8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timbercreek-financi...
источник:
7 Июнь 01:58 Timbercreek Financial Declares November 2023 Dividend
![Timbercreek Financial Declares November 2023 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8X1XFd8rzpzVYWDGsrjuCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/332821e7af641bfdf72d9f1f408d5d8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/timbercreek-financi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Timbercreek Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | 12.4% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 1.3% | -100% | -5.2% |
1 год | 2.9% | -100% | 15.2% |
TBCRF vs Сектор: Timbercreek Financial Corp. превзошел сектор "" на 102.92% за последний год.
TBCRF vs Рынок: Timbercreek Financial Corp. значительно отстал от рынка на -12.29% за последний год.
Стабильная цена: TBCRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBCRF с недельной волатильностью в 0.0562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.75 $) выше справедливой (4.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.75 $) выше справедливой на 18.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8566) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8566) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.48) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.48) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5296%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5296%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.49%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.62% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.88%) находятся на комфортном уровне.