OTC: TBCRF - Timbercreek Financial Corp.

Доходность за полгода: +12.19%

Отчетность Timbercreek Financial Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1271	0.1215	0.1176	0.1092	0.1079	0.1317	0.1317
Чистая прибыль, млрд $	0.0532	0.0523	0.03	0.0387	0.0407	0.0483	0.0483
EV, млрд $	0.6415	0.5901	1.07	1.12	0.8595	0.7264	0.7264
EBIT, млрд $	0.0812	0.0812	0.0586	0.057	0.0641	0.077	0.077
EBITDA, млрд $	0.052	0.0519	0.051	0.05	0.0407	0.0539	0.0539
FCF, млрд $	0.0781	0.0979	0.0743	0.0764	0.0605	0.0656	0.0656
Операционный денежный поток, млрд $	0.0781	0.0979	0.0743	0.0764	0.0605	0.0656	0.0656
Баланс стоимость, млрд $	0.7177	0.6953	0.6412	0.6412	0.5083	0.5102	0.5102
Операционная прибыль, млрд $	0.0812	0.0812	0.0586	0.057	0.0641	0.077	0.077
Операционные расходы, млрд $	0.0024	0.0029	0.0045	0.0033	0.007	0.0048	0.0048

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0322	0.0414	0.0325	0.0332	0.0317	0.0323	0.0344	0.0299
Чистая прибыль, млрд $	0.0139	0.0137	0.0109	0.0132	0.0123	0.012	0.0109	0.0105
EV, млрд $	1.15	1.18	0.8683	0.9504	0.8828	0.8523	0.7231	1.1727
EBIT, млрд $	0.0205	0.0229	0.0185	0.0206	0.0192	0.019	0.0182	0.0263
EBITDA, млрд $	0.0143	0.0137	0.0103	0.0132	0.0136	0.0134	0.0122	0.0159
FCF, млрд $	0.0158	0.0196	0.0221	0.0181	0.0167	0.0127	0.0182	0.0065
Операционный денежный поток, млрд $	0.0158	0.0196	0.0221	0.0181	0.0167	0.0127	0.0182	0.0065
Баланс стоимость, млрд $	0.6623	0.7103	0.5124	0.5103	0.5104	0.5113	0.5102	0.5067
Операционная прибыль, млрд $	0.0205	0.0229	0.0185	0.0206	0.0192	0.019	0.0182	0.0159
Операционные расходы, млрд $	0.000693	0.0044	0.0025	0.000701	0.0015	0.000795	0.0018	0.000752

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000542	0.0086	0.000401	0.0059	0.0021	0.0035	0.0035
Total Receivables	1.81	1.6	1.48	0.0544	0.048	0.0386	0.0386
Товарно материальные запасы		0.0288	0.0433	0.0139	0.022	0.1176	0.1176
Амортизация, млрд	-0.0296	-0.0297	-0.0077	-0.0071	-0.0234	-0.0231	-0.0231
Total Current Assets	0.000542	0.0086	0.000401	0.0643	0.0765	0.162	0.162
Активы, млрд	1.95	1.72	1.6	1.62	1.3942	1.2995	1.2995
Short Term Debt	0.5102	0.4681	0.4576	0.4214	0.3277	0.189	0.189
Long Term Debt	0.7083	0.5346	0.4856	0.5455	0.1024	0.104	0.104
Задолженность, млрд	1.23	1.02	0.9607	0.9812	0.8859	0.7894	0.7894
Чистый долг, млрд	0.6415	0.5901	0.5425	0.5447	0.4281	0.2894	0.2894
Долг, млрд	0.6421	0.5987	0.5429	0.5506	0.4301	0.2929	0.2929

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0026	0.002	0.0021	0.000942	0.0001	0.0241	0.0035	0.0063
Total Receivables	0.0731	0.0657	0.0484	0.0381	0.0382	0.0386	0.0386	0.039
Товарно материальные запасы	0.0284	0.0306	0.0222	0.0221	0.022	0.1175	0.1176	0.1176
Амортизация, млрд		-0.0094	-0.0082	-0.0074	-0.0055	-0.0056	-0.006	-0.0105
Total Current Assets	0.1091	0.1017	0.0771	0.0638	0.0623	0.1815	0.162	0.1629
Активы, млрд	1.85	2.1	1.4056	1.3496	1.3013	1.3872	1.2995	1.2509
Short Term Debt	0.4644	0.5224	0.3304	0.2813	0.2624	0.2946	0.189	0.0545
Long Term Debt	0.1325	0.1418	0.1033	0.1022	0.1026	0.1027	0.104	0.1041
Задолженность, млрд	1.18	1.39	0.8931	0.8392	0.791	0.876	0.7894	0.7395
Чистый долг, млрд	0.5943	0.6622	0.4315	0.3825	0.3649	0.3732	0.2894	0.6783
Долг, млрд	0.5969	0.6642	0.4336	0.3835	0.365	0.3973	0.2929	0.6847

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6012	0.5991	0.3658	0.4758	0.4864	0.5012		0.5012
Цена акции ао					5.24	4.72	5.11	5.11
Число акций ао, млн	65.03	64.11	60.17	59.77	60.85	70.16		70.16
FCF/акцию	1.2016	1.5265	1.2348	1.2789	0.9946	0.9353		0.9353

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.151	0.1636	0.1294	0.1362	0.1271	0.1244	0.1139	0.1201
FCF/акцию	0.234	0.3176	0.3589	0.2569	0.2372	0.1814	0.2608	0.1028

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.05	7.4	4.48	6.03	7.12	9.49		9.49	14.46
ROA, %	3.05	2.85	1.8056	2.4	2.71	3.59		3.59	5.03
ROS, %						37.71	36.67	36.67	26.97
ROCE, %	5.69	6.58	5.17	4.8	6.08	7.32		7.32	10.59
Рентаб EBITDA, %	40.89	42.7	43.32	45.82	37.71	40.93		40.93	38.48
Чистая рентаб, %	41.85	43.03	25.46	35.43	37.69	36.7		36.7	26.96
Operation Margin, %						59.45	58.47	58.47	28.92

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.16	2.1	1.6819	2.16	2.13	2.24	2.14	2.05	14.46
ROA, %	0.7792	0.6965	0.6207	0.9602	0.9271	0.8907	0.8111	0.8198	5.03
ROCE, %	1.6789	1.723	1.4246	1.6387	1.6335	1.8213	1.7476	2.57	10.59
Рентаб EBITDA, %	44.3	33.08	31.67	39.74	42.98	41.59	35.46	53.03	38.48
Чистая рентаб, %	43.15	33.18	33.45	39.71	38.72	37.04	31.68	34.93	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			4.49	5.31	4	3.32		3.32	6.66
P/BV			0.824	0.9049	0.8488	0.8566		0.8566	6.23
P/E			17.64	15	10.61	9.04		9.04	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	12.34	11.38	21.01	22.48	21.12	13.48		13.48	92.93
EV/S						7.94	5.52	5.52
Debt/EBITDA	12.35	11.54	10.65	11.01	10.57	5.43	5.43	5.43	28.43
Netdebt/Ebitda						10.52	5.37	5.37	10.88
Debt/Ratio						0.3082	0.2254	0.2254	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						10.57	6.06	6.06	6.38
Бета						-0.0428	-0.5335	-0.5335	0.45
Индекс Альтмана						0.2836	0.3326	0.3326	17.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.55	4.14	3.35	3.76	3.47	3.58	3.32	4.15	6.66
P/BV	0.8397	0.7309	0.8523	1.1127	1.0147	0.937	0.85	0.9667	6.23
P/E	13.7	12.74	8.87	10.2	9.68	9.64	9.03	11.7	28.51
EV/EBITDA	22.22	22.36	17.22	18.61	17.45	16.89	13.78	21.26	92.93
Debt/EBITDA	41.86	48.48	42.14	29.09	26.76	29.56	24.02	43.13	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0502	0.05	0.0486	0.048	0.0384	0.0376
Дивиденд				0.46	0.345	0.69	0.69	0.2875	0.69
Див доход, ао, %				5.88	3.79	14.26	14.62	13.49	14.62	9.87
Дивиденды / прибыль, %		94.44	95.77	162.14	124.08	93.43	77.88		77.88	80.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0124	0.0133	0.0095	0.0095	0.0094	0.0094	0.0093	0.0128
Дивиденды / прибыль, %	89.43	96.82	87.86	71.89	76.87	78.41	85.67	122.84	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0291	0.0293
Расходы на обслуживание долга	0.0107	0.0084	0.0016	0.0013	0.0011	0.0065	0.0065

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000345	0.000369	0.000269	0.00026	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TBCRF - Timbercreek Financial Corp.

Отчетность Timbercreek Financial Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное